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| 芭薇股份(837023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,919.33 | 53,502.02 | 34,996.86 | 24,286.06 | 10,310.48 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.90 | 656.72 | 788.50 | 560.78 | 84.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,924.22 | 54,158.74 | 35,785.36 | 24,846.84 | 10,395.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,920.07 | 27,222.60 | 19,662.49 | 12,815.11 | 8,880.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,522.08 | 11,475.12 | 8,780.96 | 5,950.95 | 3,039.84 |
| 支付的各项税费 | 623.84 | 3,146.75 | 2,334.92 | 1,664.06 | 456.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,637.00 | 3,157.84 | 2,194.04 | 1,401.71 | 872.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,702.98 | 45,002.31 | 32,972.42 | 21,831.83 | 13,249.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,778.76 | 9,156.43 | 2,812.94 | 3,015.01 | -2,854.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.33 | 108.61 | 24.87 | 32.08 | 3.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.52 | 20.35 | 20.35 | 5.48 | 42.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,820.00 | 35,645.45 | 17,350.35 | 10,749.89 | 5,602.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,848.85 | 35,774.41 | 17,395.57 | 10,787.45 | 5,649.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,079.96 | 4,551.05 | 3,417.29 | 2,501.07 | 920.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | 420.00 | 420.00 | 420.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,950.00 | 40,544.00 | 17,147.00 | 11,947.00 | 7,267.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,029.96 | 45,515.05 | 20,984.29 | 14,868.07 | 8,187.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,818.88 | -9,740.64 | -3,588.72 | -4,080.62 | -2,537.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,616.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,801.05 | 3,862.19 | 3,083.19 | 1,849.50 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 150.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,417.05 | 4,012.19 | 3,083.19 | 1,849.50 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 219.58 | 3,642.40 | 2,757.33 | 572.88 | 182.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 188.64 | 3,674.63 | 3,455.41 | 3,323.29 | 270.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 467.50 | 940.68 | 800.93 | 259.35 | 120.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 875.71 | 8,257.71 | 7,013.66 | 4,155.52 | 573.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,541.34 | -4,245.52 | -3,930.47 | -2,306.02 | 426.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.25 | 10.03 | 8.36 | 8.58 | -5.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,581.71 | -4,819.69 | -4,697.89 | -3,363.06 | -4,971.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,983.61 | 7,803.30 | 7,803.30 | 7,803.30 | 7,803.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,565.32 | 2,983.61 | 3,105.41 | 4,440.24 | 2,831.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,148.85 | 3,032.92 | 2,145.71 | 702.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 661.69 | 574.86 | 449.09 | 187.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,706.68 | 1,270.53 | 841.05 | 414.28 |
| 无形资产摊销 | -- | 154.74 | 114.23 | 76.01 | 37.86 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 179.98 | 130.87 | 84.72 | 42.57 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.29 | 11.28 | 11.21 | 7.83 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 397.40 | 299.50 | 202.02 | 109.36 |
| 投资损失 | -- | -117.71 | -3.33 | 15.45 | 9.05 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -17.06 | -65.42 | -35.32 | -19.90 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -70.25 | -51.07 | -31.92 | -18.35 |
| 存货的减少 | -- | -139.80 | -144.88 | 1,062.52 | 1,148.45 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -802.86 | -813.47 | 821.79 | -1,148.07 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,210.19 | -2,153.18 | -2,998.44 | -4,560.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 319.10 | 239.32 | 159.55 | 79.77 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,156.43 | 2,812.94 | 3,015.01 | -2,854.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,983.61 | 3,105.41 | 4,440.24 | 2,831.71 |
| 现金的期初余额 | -- | 7,803.30 | 7,803.30 | 7,803.30 | 7,803.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,819.69 | -4,697.89 | -3,363.06 | -4,971.59 |
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