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| 芭薇股份(837023) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,581.91 | 3,000.20 | 3,272.00 | 4,456.83 | 2,848.30 |
| 交易性金融资产 | 1,530.00 | 5,400.00 | 301.30 | 2,701.76 | 3,174.37 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,798.42 | 5,888.99 | 5,945.34 | 4,520.67 | 6,337.17 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,798.42 | 5,888.99 | 5,945.34 | 4,520.67 | 6,337.17 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 373.56 | 199.34 | 218.68 | 171.88 | 157.46 |
| 其他应收款(合计) | 630.30 | 463.00 | 546.32 | 509.75 | 468.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 509.75 | -- |
| 其他应收款 | -- | 463.00 | 546.32 | 509.75 | 468.24 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,860.38 | 5,151.07 | 5,242.98 | 4,161.35 | 4,337.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 391.05 | 884.35 | 693.09 | 394.72 | 486.31 |
| 流动资产合计 | 22,165.61 | 20,986.95 | 16,219.73 | 16,916.97 | 17,809.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 353.97 | 369.11 | 343.19 | 338.07 | 247.14 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,721.62 | 5,018.75 | 8,967.18 | 8,314.08 | 7,695.26 |
| 在建工程 | -- | 5,018.75 | 8,967.18 | 8,314.08 | 7,695.26 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 30,476.11 | 30,779.99 | 25,340.58 | 25,450.78 | 25,495.96 |
| 固定资产净额 | -- | 30,779.99 | 25,340.58 | 25,450.78 | 25,495.96 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,766.29 | 1,879.58 | 1,992.86 | 2,106.15 | 2,197.20 |
| 无形资产 | 3,462.18 | 3,511.55 | 3,400.21 | 3,451.04 | 3,495.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 626.80 | 635.17 | 631.16 | 612.06 | 628.42 |
| 递延所得税资产 | 812.38 | 797.22 | 845.58 | 815.48 | 800.06 |
| 其他非流动资产 | 916.88 | 755.69 | 801.02 | 713.17 | 798.91 |
| 非流动资产合计 | 45,727.61 | 45,331.30 | 43,916.30 | 42,374.51 | 41,632.34 |
| 资产总计 | 67,893.23 | 66,318.25 | 60,136.03 | 59,291.47 | 59,441.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,794.65 | 1,000.57 | 1,007.56 | 2,009.23 | 2,001.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,156.88 | 8,824.06 | 6,205.99 | 5,405.93 | 3,549.60 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,156.88 | 8,824.06 | 6,205.99 | 5,405.93 | 3,549.60 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 888.85 | 1,690.22 | 1,381.49 | 1,193.91 | 1,019.95 |
| 应交税费 | 464.92 | 673.31 | 346.53 | 508.66 | 706.90 |
| 其他应付款(合计) | 3,264.92 | 3,541.91 | 1,949.43 | 1,926.01 | 2,481.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,541.91 | 1,949.43 | 1,926.01 | 2,481.66 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,700.96 | 1,764.85 | 1,522.95 | 1,487.09 | 1,186.27 |
| 其他流动负债 | 252.64 | 280.25 | 239.35 | 218.35 | 277.28 |
| 流动负债合计 | 17,551.59 | 20,044.97 | 14,545.86 | 14,571.70 | 13,495.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,304.36 | 10,523.54 | 10,858.09 | 10,838.80 | 10,656.61 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,484.56 | 1,545.16 | 1,652.87 | 1,759.55 | 1,854.50 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 354.46 | 372.88 | 392.06 | 411.20 | 424.78 |
| 长期递延收益 | 779.84 | 812.77 | 845.71 | 835.76 | 593.90 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,923.23 | 13,254.35 | 13,748.74 | 13,845.32 | 13,529.79 |
| 负债合计 | 30,474.82 | 33,299.31 | 28,294.59 | 28,417.02 | 27,025.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,460.00 | 7,660.00 | 7,660.00 | 7,660.00 | 7,660.00 |
| 资本公积 | 19,148.94 | 16,324.13 | 16,244.36 | 16,164.59 | 16,084.81 |
| 减：库存股 | 1,248.00 | 1,248.00 | 1,248.00 | 1,248.00 | 1,248.00 |
| 其他综合收益 | -45.23 | -44.55 | -26.33 | -26.33 | -26.30 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,948.19 | 1,948.19 | 1,593.26 | 1,593.26 | 1,593.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 8,873.58 | 8,081.08 | 7,400.82 | 6,492.28 | 8,100.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 37,137.48 | 32,720.86 | 31,624.11 | 30,635.79 | 32,164.54 |
| 少数股东权益 | 280.93 | 298.07 | 217.33 | 238.67 | 251.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 37,418.40 | 33,018.93 | 31,841.44 | 30,874.45 | 32,415.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 67,893.23 | 66,318.25 | 60,136.03 | 59,291.47 | 59,441.51 |
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