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| 晟楠科技(837006) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,378.80 | 3,586.31 | 9,454.79 | 8,052.84 | 5,208.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 308.69 | 29.45 | 615.08 | 67.79 | 29.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,687.50 | 3,615.76 | 10,069.87 | 8,120.63 | 5,238.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,750.56 | 2,859.49 | 5,652.09 | 4,640.57 | 2,907.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,629.15 | 869.88 | 2,128.70 | 1,367.79 | 1,118.43 |
| 支付的各项税费 | 791.82 | 441.76 | 3,318.06 | 2,941.18 | 2,310.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 632.88 | 704.13 | 1,456.93 | 840.33 | 598.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,804.41 | 4,875.26 | 12,555.77 | 9,789.86 | 6,935.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 883.08 | -1,259.50 | -2,485.91 | -1,669.23 | -1,697.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 4,000.00 | 12,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.63 | 28.01 | 192.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,114.63 | 4,028.01 | 12,192.10 | 0.10 | 0.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 532.20 | 159.54 | 1,103.53 | 408.41 | 395.56 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | 22,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,532.20 | 159.54 | 23,103.53 | 12,408.41 | 12,395.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -417.57 | 3,868.47 | -10,911.43 | -12,408.31 | -12,395.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 17,471.29 | 17,471.29 | 17,471.29 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 3,400.00 | 2,900.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500.00 | 3,400.00 | 20,371.29 | 19,471.29 | 19,471.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90.73 | 29.79 | 4,071.28 | 4,051.94 | 32.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 303.42 | -- | 19.66 | 32.61 | 30.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,394.15 | 2,029.79 | 4,090.94 | 4,084.55 | 63.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,105.85 | 1,370.21 | 16,280.35 | 15,386.74 | 19,407.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,571.36 | 3,979.17 | 2,883.01 | 1,309.20 | 5,314.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,367.59 | 5,367.59 | 2,484.58 | 2,484.58 | 2,484.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,938.95 | 9,346.76 | 5,367.59 | 3,793.78 | 7,799.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 826.08 | -- | 5,525.80 | -- | 3,070.01 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1.69 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 289.59 | -- | 503.08 | -- | 234.85 |
| 无形资产摊销 | 34.41 | -- | 52.61 | -- | 23.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 35.60 | -- | 60.40 | -- | 31.50 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
| 固定资产报废损失 | 5.15 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 92.42 | -- | 80.00 | -- | 34.82 |
| 投资损失 | -114.50 | -- | -192.00 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -134.55 | -- | -260.88 | -- | -2.62 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -294.20 | -- | 443.67 | -- | 338.68 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,195.66 | -- | -9,080.59 | -- | -4,641.08 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,030.54 | -- | -295.89 | -- | -942.46 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 883.08 | -- | -2,485.91 | -- | -1,697.44 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,938.95 | -- | 5,367.59 | -- | 7,799.53 |
| 现金的期初余额 | 5,367.59 | -- | 2,484.58 | -- | 2,484.58 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,571.36 | -- | 2,883.01 | -- | 5,314.95 |
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