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| 派特尔(836871) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,768.86 | 10,066.95 | 7,476.74 | 4,225.45 | 1,545.79 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.80 | 216.41 | 36.61 | 23.31 | 10.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,779.66 | 10,283.36 | 7,513.35 | 4,248.76 | 1,556.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 641.10 | 3,877.01 | 2,990.34 | 2,219.37 | 1,267.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 662.38 | 2,215.89 | 1,525.01 | 1,062.55 | 599.03 |
| 支付的各项税费 | 94.09 | 1,088.98 | 977.66 | 756.88 | 383.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107.89 | 295.90 | 381.11 | 262.17 | 116.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,505.46 | 7,477.78 | 5,874.12 | 4,300.98 | 2,366.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,274.20 | 2,805.58 | 1,639.23 | -52.21 | -810.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,330.00 | 26,300.00 | 20,800.00 | 15,300.00 | 8,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.55 | 102.46 | 76.48 | 53.66 | 19.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 31.45 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,351.55 | 26,433.91 | 20,876.48 | 15,353.66 | 8,919.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 882.60 | 4,107.68 | 1,468.75 | 428.92 | 85.61 |
| 投资所支付的现金 | 7,260.00 | 30,950.00 | 24,800.00 | 20,300.00 | 12,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,142.60 | 35,057.68 | 26,268.75 | 20,728.92 | 12,185.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,791.05 | -8,623.77 | -5,392.27 | -5,375.27 | -3,266.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,106.17 | 1,106.06 | 1,106.06 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.00 | 20.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.00 | 1,126.61 | 1,116.50 | 1,116.50 | 10.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.00 | -1,126.61 | -1,116.50 | -1,116.50 | -10.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.75 | -33.40 | 28.19 | 34.02 | -10.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -527.11 | -6,978.20 | -4,841.35 | -6,509.96 | -4,098.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,481.02 | 10,459.22 | 10,459.22 | 10,459.22 | 10,459.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,953.92 | 3,481.02 | 5,617.87 | 3,949.26 | 6,360.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,298.02 | -- | 1,040.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 43.89 | -- | 46.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 308.50 | -- | 147.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16.87 | -- | 8.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.23 | -- | 11.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.62 | -- | 0.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.42 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.69 | -- | -34.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -102.49 | -- | -53.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5.74 | -- | -10.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.43 | -- | -1.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 430.28 | -- | 99.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 359.07 | -- | -960.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -576.66 | -- | -364.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,805.58 | -- | -52.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,481.02 | -- | 3,949.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,459.22 | -- | 10,459.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,978.20 | -- | -6,509.96 | -- |
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