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| 派特尔(836871) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,953.92 | 3,481.02 | 5,617.87 | 3,949.26 | 6,360.84 |
| 交易性金融资产 | 6,340.03 | 5,530.03 | 5,000.00 | 6,000.00 | 4,700.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,397.54 | 6,585.71 | 6,372.97 | 6,688.35 | 6,138.65 |
| 应收票据 | 874.33 | 1,161.97 | 1,321.38 | 953.37 | 1,276.93 |
| 应收账款 | 5,523.21 | 5,423.73 | 5,051.58 | 5,734.98 | 4,861.72 |
| 应收款项融资 | 269.14 | 637.37 | 753.94 | 1,787.64 | 2,173.76 |
| 预付款项 | 39.40 | 40.52 | 77.60 | 44.07 | 70.02 |
| 其他应收款(合计) | 13.94 | 24.08 | 4.36 | 3.71 | 9.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 24.08 | -- | 3.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,699.33 | 1,768.34 | 1,901.15 | 2,052.95 | 2,365.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | 27.94 | -- | -- |
| 流动资产合计 | 18,083.04 | 18,436.82 | 20,223.36 | 20,993.52 | 22,285.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,097.22 | 3,526.23 | 1,000.88 | 164.34 | 40.70 |
| 在建工程 | -- | 3,526.23 | -- | 164.34 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,267.41 | 3,106.46 | 3,189.90 | 3,145.94 | 3,133.09 |
| 固定资产净额 | -- | 3,106.46 | -- | 3,145.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 55.25 | 25.77 | 2.49 | 4.99 | 7.48 |
| 无形资产 | 516.51 | 520.72 | 524.94 | 529.15 | 533.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 52.11 | 56.43 | 58.05 | 62.15 | 55.75 |
| 递延所得税资产 | 107.92 | 92.73 | 91.86 | 94.88 | 81.47 |
| 其他非流动资产 | 58.96 | 49.82 | 183.11 | 178.77 | 61.95 |
| 非流动资产合计 | 9,504.80 | 8,607.58 | 6,160.22 | 5,289.22 | 4,522.80 |
| 资产总计 | 27,587.84 | 27,044.40 | 26,383.58 | 26,282.74 | 26,808.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 998.67 | 1,008.46 | 974.80 | 1,259.04 | 1,839.93 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 998.67 | 1,008.46 | 974.80 | 1,259.04 | 1,839.93 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 201.88 | 367.05 | 283.96 | 243.17 | 189.48 |
| 应交税费 | 103.09 | 177.73 | 241.77 | 285.00 | 162.20 |
| 其他应付款(合计) | 116.20 | 105.89 | 93.95 | 103.75 | 110.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 105.89 | -- | 103.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,034.81 | 820.80 | 921.04 | 1,051.93 | 601.18 |
| 流动负债合计 | 2,530.54 | 2,568.04 | 2,623.25 | 3,073.46 | 3,014.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 32.37 | 9.21 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 20.48 | 19.95 | 22.78 | 19.34 | 20.07 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 52.85 | 29.17 | 22.78 | 19.34 | 20.07 |
| 负债合计 | 2,583.39 | 2,597.21 | 2,646.03 | 3,092.80 | 3,034.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,373.76 | 7,373.76 | 7,373.76 | 7,373.76 | 7,373.76 |
| 资本公积 | 8,519.00 | 8,519.00 | 8,519.00 | 8,519.00 | 8,519.00 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,562.28 | 1,562.28 | 1,328.12 | 1,328.12 | 1,328.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 7,549.39 | 6,992.14 | 6,516.67 | 5,969.07 | 6,552.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,004.44 | 24,447.19 | 23,737.55 | 23,189.95 | 23,773.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,004.44 | 24,447.19 | 23,737.55 | 23,189.95 | 23,773.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 27,587.84 | 27,044.40 | 26,383.58 | 26,282.74 | 26,808.37 |
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