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| 奔朗新材(836807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,765.04 | 23,646.80 | 10,902.59 | 54,393.69 | 39,291.76 |
| 收到的税费返还 | 1,002.33 | 697.11 | 231.13 | 1,118.62 | 938.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,038.94 | 706.03 | 137.91 | 1,612.12 | 1,593.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,806.31 | 25,049.95 | 11,271.62 | 57,124.44 | 41,823.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,776.55 | 16,337.86 | 9,208.20 | 30,916.45 | 24,189.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,453.23 | 5,044.09 | 2,786.32 | 10,414.54 | 7,611.70 |
| 支付的各项税费 | 1,784.23 | 1,465.98 | 964.82 | 3,907.85 | 2,223.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,029.61 | 2,702.78 | 1,673.91 | 6,917.85 | 5,102.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,043.61 | 25,550.71 | 14,633.24 | 52,156.69 | 39,127.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,237.30 | -500.77 | -3,361.62 | 4,967.76 | 2,695.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,630.10 | 18,008.85 | 12,478.85 | 17,338.00 | 836.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.27 | 34.78 | 22.22 | 26.41 | 26.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.96 | 9.68 | 8.50 | 131.36 | 122.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 314.88 | 206.88 | 102.00 | 342.07 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,040.21 | 18,260.20 | 12,611.57 | 17,837.85 | 984.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,407.98 | 3,735.60 | 1,495.62 | 4,334.78 | 2,838.77 |
| 投资所支付的现金 | 39,145.00 | 21,800.00 | 13,500.00 | 34,970.00 | 930.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,552.98 | 25,535.60 | 14,995.62 | 39,304.78 | 3,768.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,512.77 | -7,275.41 | -2,384.05 | -21,466.93 | -2,783.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | 5,141.00 | 5,001.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | 5,141.00 | 5,001.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,777.15 | 5,451.40 | 5,225.70 | 4,243.86 | 2,313.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,488.67 | 3,404.13 | 61.95 | 4,726.82 | 4,725.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154.13 | 130.88 | 63.64 | 405.53 | 369.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,419.95 | 8,986.41 | 5,351.30 | 9,376.20 | 7,407.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,580.05 | 2,013.59 | 4,648.70 | -4,235.20 | -2,406.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.40 | 108.74 | 37.92 | 61.47 | 48.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,115.63 | -5,653.85 | -1,059.04 | -20,672.91 | -2,446.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,050.01 | 22,050.01 | 22,050.01 | 42,722.92 | 42,722.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,934.38 | 16,396.16 | 20,990.97 | 22,050.01 | 40,276.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,730.13 | -- | 3,538.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 498.19 | -- | 678.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 955.37 | -- | 1,973.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 109.20 | -- | 181.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 63.16 | -- | 163.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.80 | -- | 125.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.01 | -- | 4.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.67 | -- | 29.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -58.51 | -- | 245.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -4.02 | -- | 35.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -145.56 | -- | -189.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.06 | -- | -6.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -837.77 | -- | -1,096.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,880.09 | -- | -1,346.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -653.55 | -- | -526.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -500.77 | -- | 4,967.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,396.16 | -- | 22,050.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,050.01 | -- | 42,722.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,653.85 | -- | -20,672.91 | -- |
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