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| 瑞星股份(836717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,340.23 | 20,255.20 | 12,917.45 | 7,720.60 | 4,557.14 |
| 收到的税费返还 | -- | 28.10 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 112.76 | 557.67 | 376.70 | 611.72 | 265.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,452.99 | 20,840.97 | 13,294.15 | 8,332.32 | 4,822.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,144.39 | 11,760.54 | 8,402.93 | 5,188.15 | 4,268.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 672.06 | 3,401.56 | 2,473.02 | 1,696.86 | 929.21 |
| 支付的各项税费 | 470.98 | 1,916.52 | 1,621.63 | 1,218.70 | 745.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 744.35 | 1,862.98 | 2,071.99 | 1,058.68 | 284.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,031.78 | 18,941.59 | 14,569.56 | 9,162.39 | 6,227.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 421.21 | 1,899.38 | -1,275.41 | -830.07 | -1,404.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.41 | 23.66 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 5.68 | 4.08 | 3.03 | 3.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,027.41 | 5,029.34 | 4.08 | 3.03 | 3.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,861.79 | 3,447.49 | 956.49 | 256.22 | 161.51 |
| 投资所支付的现金 | 12,200.00 | 5,400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.29 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,062.08 | 8,847.49 | 1,356.49 | 656.22 | 561.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,034.67 | -3,818.15 | -1,352.41 | -653.19 | -557.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 13,346.76 | 13,246.76 | 13,246.76 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 7,000.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 20,346.76 | 16,746.76 | 16,246.76 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 5,400.00 | 4,900.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45.10 | 1,394.51 | 135.73 | 96.40 | 44.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,095.28 | 640.10 | 204.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 45.10 | 7,889.80 | 5,675.83 | 300.40 | 44.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,954.90 | 12,456.96 | 11,070.93 | 15,946.36 | 2,955.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,658.55 | 10,538.19 | 8,443.11 | 14,463.11 | 993.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,905.06 | 5,366.86 | 5,366.86 | 5,366.86 | 5,366.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,246.50 | 15,905.06 | 13,809.97 | 19,829.97 | 6,360.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,359.75 | -- | 977.80 | 262.12 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -34.02 | -- | 3.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,398.41 | -- | 699.02 | 348.78 |
| 无形资产摊销 | -- | 114.01 | -- | 56.14 | 27.98 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11.45 | -- | 7.26 | 3.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.41 | -- | -0.68 | -0.68 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -44.21 | -- | -22.11 | -11.05 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 156.50 | -- | 96.40 | 47.97 |
| 投资损失 | -- | 65.82 | -- | 20.80 | -19.36 |
| 递延所得税资产减少 | -- | 41.50 | -- | -- | -14.73 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -7.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,069.33 | -- | -605.51 | 370.04 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -218.96 | -- | -657.19 | 751.07 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,931.27 | -- | -1,538.82 | -3,220.04 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,899.38 | -- | -830.07 | -1,404.73 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,905.06 | -- | 19,829.97 | 6,360.13 |
| 现金的期初余额 | -- | 5,366.86 | -- | 5,366.86 | 5,366.86 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,538.19 | -- | 14,463.11 | 993.26 |
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