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海达尔(836699) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,777.60 | 13,833.27 | 14,148.27 | 8,673.22 | 3,674.91 |
收到的税费返还 | 18.24 | 36.36 | 139.34 | 135.55 | 6.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 299.13 | 646.88 | 583.89 | 509.43 | 195.55 |
经营活动现金流入小计 | 8,094.98 | 14,516.51 | 14,871.51 | 9,318.19 | 3,877.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,265.59 | 6,489.88 | 9,125.19 | 5,724.31 | 2,116.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,250.93 | 3,779.63 | 2,392.47 | 1,564.14 | 927.14 |
支付的各项税费 | 530.82 | 1,181.93 | 997.76 | 754.04 | 375.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 102.03 | 672.28 | 491.20 | 313.04 | 343.01 |
经营活动现金流出小计 | 4,149.37 | 12,123.72 | 13,006.63 | 8,355.53 | 3,762.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,945.60 | 2,392.80 | 1,864.89 | 962.66 | 114.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 9,733.15 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.21 | 9.27 | 4.20 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 9,741.36 | 9.27 | 4.20 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 230.07 | 574.58 | 383.50 | 227.97 | 212.71 |
投资所支付的现金 | 6,000.00 | 17,600.00 | 9,600.00 | 8,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,230.07 | 18,174.58 | 9,983.50 | 8,227.97 | 212.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,230.07 | -8,433.22 | -9,974.23 | -8,223.77 | -212.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 12,940.93 | 11,960.93 | 11,960.93 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,400.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | 3,850.00 | 3,350.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 855.09 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,255.09 | 17,090.93 | 16,110.93 | 15,810.93 | 3,350.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,800.00 | 6,430.28 | 5,949.98 | 4,649.98 | 3,349.98 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19.89 | 181.90 | 101.26 | 76.61 | 42.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 82.50 | 1,589.66 | 1,082.51 | 1,082.51 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,902.39 | 8,201.84 | 7,133.75 | 5,809.10 | 3,392.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 352.69 | 8,889.09 | 8,977.19 | 10,001.83 | -42.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.70 | 15.07 | 4.43 | 3.77 | -14.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,940.48 | 2,863.74 | 872.27 | 2,744.49 | -154.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,512.06 | 648.32 | 648.32 | 648.32 | 648.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,571.59 | 3,512.06 | 1,520.60 | 3,392.81 | 493.75 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,925.65 | -- | 1,233.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 135.04 | -- | -54.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 532.75 | -- | 264.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 41.17 | -- | 15.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 583.83 | -- | 309.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.86 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.25 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -40.73 | -- | -28.27 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 200.99 | -- | 124.22 | -- |
投资损失 | -- | -134.07 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -56.87 | -- | 14.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -98.60 | -- | 408.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,417.35 | -- | -745.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,188.36 | -- | -660.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -117.68 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,392.80 | -- | 962.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,512.06 | -- | 3,392.81 | -- |
现金的期初余额 | -- | 648.32 | -- | 648.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,863.74 | -- | 2,744.49 | -- |
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