| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,431.64 | 54,293.07 | 40,131.04 | 28,521.70 | 13,147.80 |
| 收到的税费返还 | 814.19 | 2,897.18 | 2,202.78 | 1,396.97 | 850.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,444.23 | 8,380.75 | 7,044.61 | 5,321.29 | 2,155.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,690.05 | 65,571.01 | 49,378.43 | 35,239.96 | 16,153.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,859.19 | 49,943.24 | 36,126.19 | 26,920.34 | 11,844.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -- | 4,001.72 | 3,039.63 | 2,117.16 | 1,361.66 |
| 支付的各项税费 | -- | 2,162.69 | 1,972.19 | 1,536.18 | 985.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,342.74 | 6,532.86 | 5,287.89 | 3,484.91 | 1,424.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,767.41 | 62,640.51 | 46,425.90 | 34,058.59 | 15,616.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77.36 | 2,930.50 | 2,952.53 | 1,181.38 | 537.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 90.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.40 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 6,090.40 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 272.97 | 3,027.85 | 2,376.28 | 808.18 | 591.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | 12,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 272.97 | 15,027.85 | 8,376.28 | 6,808.18 | 591.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -272.97 | -8,937.45 | -8,376.28 | -6,808.18 | -591.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 15,865.17 | 15,865.17 | 15,865.17 | 15,637.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10.00 | 291.62 | 298.97 | 298.97 | 297.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2.09 | 2.09 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.00 | 16,156.79 | 16,166.22 | 16,166.22 | 15,935.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 828.51 | 4,180.40 | 4,083.31 | 3,473.97 | 2,132.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13.29 | 2,750.25 | 2,735.60 | 2,724.60 | 31.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 498.21 | 478.20 | 478.20 | 680.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 841.82 | 7,428.86 | 7,297.11 | 6,676.77 | 2,844.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -831.82 | 8,727.93 | 8,869.11 | 9,489.45 | 13,090.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.59 | 182.92 | 75.39 | 51.00 | -21.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,113.56 | 2,903.90 | 3,520.75 | 3,913.65 | 13,014.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,542.14 | 6,638.24 | 6,638.24 | 6,638.24 | 6,640.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,428.58 | 9,542.14 | 10,158.99 | 10,551.89 | 19,655.19 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 990.84 | -- | 1,335.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 369.98 | -- | 1.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,493.55 | -- | 741.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 56.52 | -- | 26.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.19 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -79.78 | -- | 19.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -90.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -39.46 | -- | 34.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.35 | -- | -3.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,496.94 | -- | 1,217.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,012.49 | -- | 3,477.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,384.58 | -- | -5,720.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 100.91 | -- | 50.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,930.50 | -- | 1,181.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,542.14 | -- | 10,551.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,638.24 | -- | 6,638.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,903.90 | -- | 3,913.65 | -- |
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