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| 华密新材(836247) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,584.16 | 29,630.29 | 20,806.38 | 14,171.53 | 7,854.97 |
| 收到的税费返还 | 0.45 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43.78 | 547.68 | 383.34 | 220.09 | 146.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,628.40 | 30,177.97 | 21,189.72 | 14,391.62 | 8,001.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,751.48 | 20,042.44 | 15,035.68 | 9,501.39 | 4,751.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,215.20 | 5,785.31 | 4,200.46 | 2,759.79 | 1,441.46 |
| 支付的各项税费 | 438.94 | 3,054.54 | 2,122.86 | 1,567.84 | 906.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 670.61 | 2,492.35 | 1,998.55 | 1,296.20 | 533.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,076.23 | 31,374.64 | 23,357.55 | 15,125.23 | 7,632.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 552.17 | -1,196.67 | -2,167.83 | -733.61 | 369.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,400.00 | 46,399.00 | 32,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.54 | 181.47 | 111.03 | 32.95 | 12.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.30 | 5.75 | 5.75 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,445.84 | 46,586.22 | 32,116.78 | 18,032.95 | 10,012.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,125.20 | 6,032.80 | 4,064.47 | 2,468.94 | 233.82 |
| 投资所支付的现金 | 6,200.00 | 56,099.00 | 41,900.00 | 30,000.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,325.20 | 62,131.80 | 45,964.47 | 32,468.94 | 15,233.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -879.36 | -15,545.58 | -13,847.69 | -14,436.00 | -5,221.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,050.00 | 7,930.00 | 7,930.00 | 4,920.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,050.00 | 8,030.00 | 7,930.00 | 4,920.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11.00 | 6,510.00 | 4,500.00 | 4,489.00 | 999.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47.05 | 1,675.41 | 1,642.99 | 1,625.83 | 29.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 77.36 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58.05 | 8,262.77 | 6,167.99 | 6,139.83 | 1,054.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,991.95 | -232.77 | 1,762.01 | -1,219.83 | 945.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.14 | -0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,664.89 | -16,975.03 | -14,253.51 | -16,389.44 | -3,906.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,599.21 | 21,574.24 | 21,574.24 | 21,574.24 | 21,574.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,264.10 | 4,599.21 | 7,320.73 | 5,184.80 | 17,667.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,182.18 | -- | 2,353.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 105.20 | -- | 184.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 921.01 | -- | 447.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 106.89 | -- | 43.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.33 | -- | 21.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.94 | -- | 0.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 88.29 | -- | 41.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -174.96 | -- | -32.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -36.21 | -- | -31.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 9.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,773.61 | -- | -596.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,920.91 | -- | -2,412.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,049.95 | -- | -792.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,196.67 | -- | -733.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,599.21 | -- | 5,184.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,574.24 | -- | 21,574.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,975.03 | -- | -16,389.44 | -- |
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