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| 华密新材(836247) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,267.50 | 4,599.21 | 7,320.73 | 5,184.80 | 17,667.86 |
| 交易性金融资产 | 7,500.00 | 9,700.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,822.97 | 12,887.75 | 12,788.59 | 11,476.59 | 9,205.55 |
| 应收票据 | 3,493.44 | 3,446.30 | 3,080.57 | 3,331.77 | 2,587.50 |
| 应收账款 | 9,329.54 | 9,441.45 | 9,708.02 | 8,144.82 | 6,618.05 |
| 应收款项融资 | 2,215.84 | 866.22 | 1,044.49 | 339.70 | 574.96 |
| 预付款项 | 1,058.52 | 760.50 | 957.20 | 519.31 | 530.42 |
| 其他应收款(合计) | 1,850.95 | 886.05 | 830.37 | 552.13 | 633.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 886.05 | -- | 552.13 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,023.20 | 9,152.95 | 9,156.84 | 8,048.52 | 7,732.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 39.96 | 483.78 | 15.67 | -- | -- |
| 流动资产合计 | 45,803.44 | 39,361.46 | 42,140.45 | 38,148.02 | 41,370.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,885.13 | 3,606.25 | 557.66 | 0.30 | -- |
| 在建工程 | -- | 3,606.25 | -- | 0.30 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,214.70 | 5,696.54 | 5,854.09 | 5,834.87 | 5,727.69 |
| 固定资产净额 | -- | 5,696.54 | -- | 5,834.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 85.06 | 96.84 | 113.94 | -- | -- |
| 无形资产 | 2,744.63 | 2,772.41 | 2,802.30 | 2,824.93 | 1,027.77 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 33.64 | 38.60 | 19.26 | 44.75 | 26.85 |
| 递延所得税资产 | 207.25 | 218.85 | 233.88 | 214.60 | 188.56 |
| 其他非流动资产 | 502.89 | 154.94 | 1,116.00 | 652.17 | 375.58 |
| 非流动资产合计 | 14,673.29 | 12,584.43 | 10,697.14 | 9,571.62 | 7,346.45 |
| 资产总计 | 60,476.74 | 51,945.89 | 52,837.59 | 47,719.64 | 48,717.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 3,000.00 | 5,919.00 | 2,920.00 | 3,489.16 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,219.67 | 1,070.35 | 1,752.49 | 1,196.91 | 770.55 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,219.67 | 1,070.35 | 1,752.49 | 1,196.91 | 770.55 |
| 预收款项 | -- | -- | 788.97 | 741.02 | 1,586.66 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 424.41 | 1,105.83 | 407.17 | 350.60 | 330.34 |
| 应交税费 | 173.73 | 260.03 | 484.61 | 351.35 | 470.10 |
| 其他应付款(合计) | 16.02 | 56.95 | 33.51 | 29.94 | 38.20 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 56.95 | -- | 29.94 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 47.67 | 47.12 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,724.56 | 1,520.86 | 1,037.49 | 1,653.67 | 1,264.82 |
| 流动负债合计 | 11,026.84 | 7,584.83 | 10,423.24 | 7,243.49 | 7,949.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,948.00 | 909.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 33.97 | 33.71 | 83.37 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 9.92 | 9.92 | -- |
| 长期递延收益 | 74.98 | 85.18 | 41.22 | 61.32 | 81.41 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,056.95 | 1,027.88 | 134.51 | 71.23 | 81.41 |
| 负债合计 | 16,083.78 | 8,612.71 | 10,557.75 | 7,314.73 | 8,031.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,322.14 | 9,322.14 | 9,322.14 | 9,322.14 | 9,322.14 |
| 资本公积 | 21,364.03 | 21,364.03 | 21,364.03 | 21,364.03 | 21,361.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,700.31 | 2,700.31 | 2,174.04 | 2,174.04 | 2,174.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 10,915.34 | 9,852.61 | 9,320.35 | 7,544.70 | 7,828.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 44,301.82 | 43,239.09 | 42,180.56 | 40,404.91 | 40,686.12 |
| 少数股东权益 | 91.13 | 94.08 | 99.28 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,392.95 | 43,333.17 | 42,279.84 | 40,404.91 | 40,686.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 60,476.74 | 51,945.89 | 52,837.59 | 47,719.64 | 48,717.35 |
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