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| 海泰新能(835985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,690.45 | 293,630.07 | 179,445.00 | 170,722.55 | 58,639.97 |
| 收到的税费返还 | 526.86 | 2,521.59 | 2,286.80 | 1,348.53 | 24.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,660.59 | 30,579.42 | 15,074.43 | 8,034.00 | 4,075.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,877.90 | 326,731.08 | 196,806.23 | 180,105.08 | 62,739.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,952.04 | 215,676.93 | 149,260.35 | 134,490.48 | 47,723.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,466.82 | 18,974.64 | 14,110.80 | 10,016.79 | 5,422.15 |
| 支付的各项税费 | 3,727.37 | 14,308.88 | 8,778.68 | 3,572.60 | 3,588.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,295.82 | 52,378.89 | 19,033.31 | 18,530.10 | 8,473.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,442.04 | 301,339.35 | 191,183.14 | 166,609.97 | 65,208.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,564.15 | 25,391.73 | 5,623.08 | 13,495.12 | -2,468.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | 12.90 | 12.90 | 0.11 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.70 | 1,230.37 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 499.86 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 217.70 | 1,743.14 | 12.90 | 0.11 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,529.59 | 33,463.90 | 27,272.02 | 13,683.22 | 7,518.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | 537.72 | 500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,529.59 | 34,001.62 | 27,772.02 | 13,683.22 | 7,518.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,311.90 | -32,258.48 | -27,759.12 | -13,683.11 | -7,518.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 316.31 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,950.00 | 76,925.85 | 55,438.31 | 41,856.50 | 22,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,150.72 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,950.00 | 86,392.88 | 55,438.31 | 41,856.50 | 22,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 44,722.39 | 38,189.84 | 21,961.46 | 19,645.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,190.94 | 7,547.02 | 6,510.26 | 6,108.53 | 473.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 631.42 | 630.33 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,547.23 | 14,856.97 | 6,955.37 | 4,087.30 | 3,392.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,738.17 | 67,126.38 | 51,655.47 | 32,157.29 | 23,512.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,211.83 | 19,266.50 | 3,782.84 | 9,699.21 | -1,012.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.03 | 239.38 | -483.07 | 178.25 | -192.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,598.18 | 12,639.13 | -18,836.26 | 9,689.47 | -11,190.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,459.23 | 61,820.10 | 61,820.10 | 61,820.10 | 61,820.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,861.05 | 74,459.23 | 42,983.84 | 71,509.57 | 50,629.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,447.93 | -- | 6,408.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,909.93 | -- | 1,583.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,117.55 | -- | 3,933.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 285.16 | -- | 105.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,953.18 | -- | 733.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 463.06 | -- | 70.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 80.79 | -- | 0.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,671.97 | -- | 442.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -132.59 | -- | 1.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,453.59 | -- | 14.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,873.99 | -- | -206.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,656.83 | -- | 14,065.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 48,323.37 | -- | 38,661.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -55,367.61 | -- | -53,851.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,391.73 | -- | 13,495.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 74,459.23 | -- | 61,820.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,820.10 | -- | 17,998.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,639.13 | -- | 9,689.47 | -- |
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