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| 中科美菱(835892) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,809.37 | 31,477.86 | 23,630.08 | 15,817.31 | 10,934.32 |
| 收到的税费返还 | 230.83 | 1,468.76 | 1,321.77 | 1,189.73 | 327.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 112.68 | 1,022.92 | 781.79 | 514.51 | 74.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,152.88 | 33,969.54 | 25,733.63 | 17,521.56 | 11,336.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,896.04 | 18,364.60 | 14,824.07 | 9,964.07 | 5,243.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,779.41 | 11,910.47 | 9,225.36 | 6,581.13 | 4,000.01 |
| 支付的各项税费 | 308.57 | 1,477.99 | 1,260.19 | 938.06 | 324.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 769.21 | 3,187.09 | 2,265.91 | 1,406.21 | 680.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,753.23 | 34,940.16 | 27,575.53 | 18,889.47 | 10,248.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 399.65 | -970.61 | -1,841.90 | -1,367.92 | 1,088.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 77,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 515.37 | 297.51 | 297.51 | 104.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 160.07 | 762.89 | 594.73 | 401.24 | 219.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 160.07 | 78,278.61 | 48,892.59 | 48,699.10 | 15,324.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 140.24 | 716.87 | 569.45 | 302.78 | 98.28 |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.61 | 53.18 | 53.17 | 53.14 | 0.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,140.84 | 77,770.05 | 77,622.62 | 50,355.92 | 25,099.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,980.78 | 508.57 | -28,730.03 | -1,656.82 | -9,774.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 411.86 | 3.35 | -- | -- | 1.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 411.86 | 503.35 | 500.00 | -- | 1.59 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.17 | 1,755.00 | 1,750.83 | 1,748.50 | 4.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.90 | 722.37 | 557.61 | 438.96 | 437.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.07 | 2,977.38 | 2,808.45 | 2,687.46 | 441.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 403.79 | -2,474.02 | -2,308.45 | -2,687.46 | -439.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.00 | 32.16 | 27.65 | 17.06 | 5.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,162.32 | -2,903.92 | -32,852.73 | -5,695.14 | -9,120.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,736.91 | 57,640.83 | 57,640.83 | 57,640.83 | 57,640.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,574.59 | 54,736.91 | 24,788.10 | 51,945.69 | 48,520.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,612.65 | -- | 829.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -81.97 | -- | 5.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,251.62 | -- | 628.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26.11 | -- | 13.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 56.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.38 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.46 | -- | 0.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.93 | -- | -12.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -731.99 | -- | -381.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -486.98 | -- | -278.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 147.48 | -- | 91.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,058.82 | -- | 196.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,360.42 | -- | 1,181.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,417.42 | -- | -3,845.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -970.61 | -- | -1,367.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,736.91 | -- | 51,945.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,640.83 | -- | 57,640.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,903.92 | -- | -5,695.14 | -- |
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