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| 中科美菱(835892) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,173.74 | 55,725.48 | 25,776.74 | 52,934.37 | 49,509.91 |
| 交易性金融资产 | 30,170.34 | -- | 29,109.91 | 2,013.15 | 10,009.05 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 614.35 | 354.61 | 269.30 | 259.69 | 420.27 |
| 应收票据 | 22.85 | 22.85 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 591.50 | 331.76 | 269.30 | 259.69 | 420.27 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 34.03 | 11.82 | 77.03 | 86.12 | 80.99 |
| 其他应收款(合计) | 170.81 | 86.24 | 176.22 | 156.44 | 168.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 86.24 | -- | 156.44 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,044.69 | 2,739.70 | 3,599.13 | 4,657.42 | 4,999.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 161.43 | 158.88 | 212.18 | 237.70 | 851.34 |
| 流动资产合计 | 61,375.99 | 59,084.44 | 59,235.40 | 60,350.80 | 66,043.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 118.49 | 81.25 | 68.48 | 56.05 | 56.05 |
| 在建工程 | -- | 81.25 | -- | 56.05 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,846.58 | 12,138.72 | 12,392.51 | 12,643.04 | 12,871.53 |
| 固定资产净额 | -- | 12,138.72 | -- | 12,643.04 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 572.36 | 633.45 | 694.55 | 755.65 | 816.75 |
| 无形资产 | 1,064.07 | 1,070.60 | 1,077.13 | 1,083.66 | 1,090.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 275.72 | 248.18 | 281.03 | 307.06 | 301.82 |
| 递延所得税资产 | 30.88 | 22.95 | 39.66 | 77.32 | 172.45 |
| 其他非流动资产 | 3.26 | 2.79 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 13,911.36 | 14,197.95 | 14,553.36 | 14,922.78 | 15,308.78 |
| 资产总计 | 75,287.35 | 73,282.39 | 73,788.76 | 75,273.58 | 81,352.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.50 | 500.50 | 500.46 | -- | 500.50 |
| 交易性金融负债 | 5.33 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.00 |
| 应付票据及应付账款 | 7,584.69 | 6,195.07 | 6,089.72 | 7,284.75 | 8,260.81 |
| 应付票据 | 3,494.11 | 2,820.71 | 2,799.15 | 4,061.67 | 4,699.21 |
| 应付账款 | 4,090.58 | 3,374.36 | 3,290.56 | 3,223.08 | 3,561.60 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 571.67 | 647.61 | 792.16 | 661.39 | 667.90 |
| 应交税费 | 87.55 | 192.92 | 84.03 | 63.24 | 267.75 |
| 其他应付款(合计) | 1,510.41 | 1,621.95 | 1,807.43 | 1,996.70 | 2,267.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,621.95 | -- | 1,996.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 495.65 | 368.93 | 503.50 | 481.99 | 468.31 |
| 其他流动负债 | 279.21 | 216.29 | 304.85 | 401.03 | 652.38 |
| 流动负债合计 | 13,748.02 | 12,087.43 | 12,932.89 | 14,684.54 | 19,241.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 182.73 | 305.39 | 315.01 | 436.01 | 443.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 334.57 | 352.58 | 378.58 | 415.67 | 500.42 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 359.42 | 384.98 | 410.55 | 436.11 | 461.68 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 876.71 | 1,042.96 | 1,104.15 | 1,287.80 | 1,406.08 |
| 负债合计 | 14,624.73 | 13,130.39 | 14,037.04 | 15,972.34 | 20,647.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,673.09 | 9,673.09 | 9,673.09 | 9,673.09 | 9,673.09 |
| 资本公积 | 37,780.68 | 37,780.68 | 37,780.68 | 37,780.68 | 37,780.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 246.00 | 193.68 | 175.00 | 126.55 | 88.77 |
| 盈余公积 | 2,448.46 | 2,448.46 | 2,276.67 | 2,276.67 | 2,276.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 10,514.40 | 10,056.09 | 9,846.28 | 9,444.25 | 10,885.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,662.62 | 60,152.00 | 59,751.72 | 59,301.24 | 60,704.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,662.62 | 60,152.00 | 59,751.72 | 59,301.24 | 60,704.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,287.35 | 73,282.39 | 73,788.76 | 75,273.58 | 81,352.07 |
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