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| 百甲科技(835857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,510.50 | 84,490.84 | 65,982.96 | 45,801.78 | 27,149.56 |
| 收到的税费返还 | 6.23 | 355.19 | 260.24 | 211.82 | 189.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,022.07 | 1,007.52 | 4,399.07 | 2,018.41 | 4,204.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,538.79 | 85,853.55 | 70,642.28 | 48,032.00 | 31,543.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,663.39 | 78,824.53 | 64,331.93 | 43,151.02 | 23,021.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,594.40 | 7,661.61 | 5,660.65 | 3,715.18 | 1,810.52 |
| 支付的各项税费 | 514.55 | 3,659.58 | 3,394.46 | 2,910.09 | 1,402.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,905.19 | 3,955.88 | 6,976.57 | 3,616.83 | 7,386.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,677.54 | 94,101.60 | 80,363.61 | 53,393.11 | 33,621.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,138.75 | -8,248.05 | -9,721.33 | -5,361.11 | -2,077.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.26 | 1.26 | 1.20 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.45 | 0.45 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1.26 | 1.71 | 1.65 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 783.27 | 2,823.83 | 1,503.75 | 702.83 | 555.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 783.27 | 2,823.83 | 1,503.75 | 702.83 | 555.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -783.27 | -2,822.57 | -1,502.04 | -701.18 | -555.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 13,796.70 | 13,796.70 | 13,796.70 | 13,796.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,288.44 | 37,329.33 | 26,277.56 | 11,310.00 | 7,010.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 3,434.27 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,326.71 | -- | 1,111.94 | 1,111.94 | 99.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,615.15 | 54,560.31 | 41,186.20 | 26,218.64 | 20,905.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,790.97 | 33,712.47 | 18,924.01 | 8,783.13 | 6,459.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 285.65 | 1,222.35 | 827.93 | 554.49 | 284.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,635.72 | 1,144.16 | 1,020.16 | 134.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,076.62 | 36,570.54 | 20,896.11 | 10,357.78 | 6,877.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,538.54 | 17,989.77 | 20,290.10 | 15,860.87 | 14,028.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.22 | 139.10 | 87.73 | 72.72 | 33.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,625.74 | 7,058.24 | 9,154.45 | 9,871.30 | 11,428.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,866.94 | 7,808.70 | 7,808.70 | 7,808.70 | 7,808.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,492.69 | 14,866.94 | 16,963.15 | 17,679.99 | 19,237.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,012.14 | -- | 2,336.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 65.65 | -- | 1.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,669.75 | -- | 818.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 216.02 | -- | 109.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24.84 | -- | 11.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.17 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,296.19 | -- | 412.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -65.36 | -- | -1.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -332.19 | -- | -92.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -524.23 | -- | -1,943.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,223.52 | -- | 1,275.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,906.56 | -- | -8,971.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -167.66 | -- | 65.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,248.05 | -- | -5,361.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,866.94 | -- | 17,679.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,808.70 | -- | 7,808.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,058.24 | -- | 9,871.30 | -- |
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