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| 数字人(835670) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,192.48 | 8,723.84 | 4,757.15 | 2,498.79 | 1,460.74 |
| 收到的税费返还 | 96.91 | 309.00 | 133.67 | 102.42 | 69.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 123.07 | 3,348.93 | 1,247.03 | 1,137.14 | 839.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,412.46 | 12,381.77 | 6,137.85 | 3,738.35 | 2,370.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,217.71 | 2,091.49 | 1,299.71 | 668.27 | 292.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,466.77 | 3,893.76 | 3,158.86 | 2,352.42 | 1,591.21 |
| 支付的各项税费 | 190.57 | 538.75 | 320.85 | 183.82 | 111.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 672.57 | 2,971.79 | 1,870.81 | 1,048.31 | 505.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,547.62 | 9,495.78 | 6,650.23 | 4,252.82 | 2,500.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,135.16 | 2,885.98 | -512.38 | -514.48 | -130.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,595.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 41.82 | 7.95 | 7.95 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.18 | 0.11 | 9.59 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 7,637.00 | 2,808.06 | 2,817.54 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26.27 | 754.73 | 239.92 | 132.52 | 204.66 |
| 投资所支付的现金 | 4,700.00 | 7,595.00 | 6,695.00 | 3,800.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,726.27 | 8,349.73 | 6,934.92 | 3,932.52 | 704.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,726.27 | -712.72 | -4,126.86 | -1,114.98 | -704.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 637.09 | 637.09 | 637.09 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.77 | 178.53 | 156.94 | 142.99 | 49.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67.77 | 815.62 | 794.03 | 780.08 | 49.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67.77 | -815.62 | -794.03 | -780.08 | -49.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,929.20 | 1,357.64 | -5,433.28 | -2,409.54 | -884.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,491.92 | 14,134.28 | 14,134.28 | 14,134.28 | 14,134.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,562.72 | 15,491.92 | 8,701.01 | 11,724.75 | 13,249.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -415.92 | -- | -609.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 228.73 | -- | -9.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 706.91 | -- | 354.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 186.49 | -- | 91.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.12 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3.20 | -- | 2.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -41.82 | -- | -7.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -49.07 | -- | 68.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -28.05 | -- | -15.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 789.43 | -- | -246.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,141.51 | -- | 891.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -51.40 | -- | -850.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,885.98 | -- | -514.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,491.92 | -- | 11,724.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,134.28 | -- | 14,134.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,357.64 | -- | -2,409.54 | -- |
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