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| 富士达(835640) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,690.40 | 9,656.72 | 74,019.93 | 50,052.05 | 34,761.22 |
| 收到的税费返还 | 21.83 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 707.91 | 399.37 | 2,167.66 | 855.09 | 552.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,420.14 | 10,056.10 | 76,187.59 | 50,907.15 | 35,313.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,905.58 | 10,464.90 | 34,444.38 | 29,112.17 | 21,533.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,956.79 | 5,336.67 | 16,745.83 | 13,157.11 | 9,362.78 |
| 支付的各项税费 | 2,282.06 | 970.44 | 6,692.27 | 5,481.65 | 3,445.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,805.98 | 1,600.83 | 5,762.68 | 4,092.52 | 2,589.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,950.42 | 18,372.84 | 63,645.16 | 51,843.46 | 36,931.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,469.72 | -8,316.74 | 12,542.43 | -936.32 | -1,617.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.00 | -- | 61.02 | 61.02 | 61.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.85 | 2.80 | 18.18 | 12.88 | 9.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54.85 | 2.80 | 79.20 | 73.90 | 70.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,382.70 | 1,605.07 | 7,457.09 | 7,027.30 | 3,848.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,382.70 | 1,605.07 | 7,457.09 | 7,027.30 | 3,848.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,327.85 | -1,602.27 | -7,377.88 | -6,953.39 | -3,778.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,155.09 | 2,155.09 | 14,323.28 | 12,726.68 | 8,406.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,155.09 | 2,155.09 | 14,323.28 | 12,726.68 | 8,406.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,750.05 | 5,000.00 | 12,251.77 | 8,597.27 | 6,027.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,135.18 | 55.93 | 6,590.89 | 6,495.29 | 6,420.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 415.05 | -- | 661.50 | 661.50 | 661.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.54 | 16.41 | 96.30 | 79.89 | 63.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,939.77 | 5,072.34 | 18,938.96 | 15,172.45 | 12,511.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,784.68 | -2,917.24 | -4,615.68 | -2,445.76 | -4,104.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.25 | 0.53 | 20.85 | 24.39 | 30.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,636.56 | -12,835.73 | 569.71 | -10,311.08 | -9,469.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,196.97 | 17,196.97 | 16,627.26 | 16,627.26 | 16,627.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,560.41 | 4,361.24 | 17,196.97 | 6,316.18 | 7,157.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,021.37 | -- | 15,542.94 | -- | 9,434.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 90.06 | -- | 266.22 | -- | 112.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,238.37 | -- | 2,851.48 | -- | 1,403.58 |
| 无形资产摊销 | 39.47 | -- | 92.16 | -- | 50.02 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.09 | -- | 1.18 | -- | -2.37 |
| 固定资产报废损失 | 1.93 | -- | 3.70 | -- | 3.67 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -10.02 | -- | -10.02 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 91.84 | -- | 280.77 | -- | 115.98 |
| 投资损失 | -53.82 | -- | 117.42 | -- | 67.81 |
| 递延所得税资产减少 | -70.09 | -- | -404.33 | -- | -255.39 |
| 递延所得税负债增加 | -67.17 | -- | 389.90 | -- | -21.25 |
| 存货的减少 | -782.68 | -- | 3,965.27 | -- | 3,932.74 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,236.05 | -- | 1,459.59 | -- | -6,933.99 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,478.76 | -- | -15,304.42 | -- | -10,526.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 2,456.58 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,469.72 | -- | 12,542.43 | -- | -1,617.72 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,560.41 | -- | 17,196.97 | -- | 7,157.57 |
| 现金的期初余额 | 17,196.97 | -- | 16,627.26 | -- | 16,627.26 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,636.56 | -- | 569.71 | -- | -9,469.69 |
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