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| 球冠电缆(834682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,432.84 | 305,083.02 | 207,576.88 | 125,011.28 | 51,435.62 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,347.30 | 1,067.96 | 1,049.29 | 831.40 | 486.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,780.14 | 306,150.98 | 208,626.17 | 125,842.68 | 51,922.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,246.18 | 289,760.40 | 201,080.89 | 128,808.47 | 54,146.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,759.26 | 8,478.90 | 6,490.04 | 4,520.99 | 2,528.83 |
| 支付的各项税费 | 1,364.31 | 4,950.92 | 4,748.90 | 3,935.84 | 2,541.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,313.84 | 7,832.81 | 7,197.16 | 4,579.88 | 1,819.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,683.60 | 311,023.03 | 219,516.99 | 141,845.18 | 61,035.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,096.55 | -4,872.05 | -10,890.82 | -16,002.50 | -9,113.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 19.81 | 12.83 | 11.32 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 880.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 899.81 | 12.83 | 11.32 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 723.06 | 5,205.35 | 4,909.09 | 4,010.80 | 1,364.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 723.06 | 5,205.35 | 4,909.09 | 4,010.80 | 1,364.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -723.06 | -4,305.55 | -4,896.26 | -3,999.48 | -1,364.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 65,444.49 | 121,112.32 | 111,300.00 | 81,900.00 | 26,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 116.05 | 116.05 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,444.49 | 121,112.32 | 111,416.05 | 82,016.05 | 26,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,510.00 | 85,150.00 | 63,450.00 | 39,050.00 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 758.50 | 9,314.36 | 8,721.00 | 7,951.30 | 949.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 295.71 | 14,000.00 | 15,800.00 | 8,300.00 | 5,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,564.22 | 108,464.36 | 87,971.00 | 55,301.30 | 14,849.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,880.27 | 12,647.96 | 23,445.05 | 26,714.75 | 11,150.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,253.75 | 3,470.37 | 7,657.98 | 6,712.77 | 672.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,621.67 | 9,151.30 | 9,151.30 | 9,151.30 | 9,151.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,875.43 | 12,621.67 | 16,809.28 | 15,864.07 | 9,823.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,257.96 | -- | 5,769.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -360.52 | -- | 224.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,686.85 | -- | 1,104.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 334.37 | -- | 167.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.27 | -- | -6.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.26 | -- | 0.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,097.92 | -- | 1,713.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -317.97 | -- | -217.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,946.83 | -- | -3,547.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,637.13 | -- | -25,310.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,006.30 | -- | 3,033.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,872.05 | -- | -16,002.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,621.67 | -- | 15,864.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,151.30 | -- | 9,151.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,470.37 | -- | 6,712.77 | -- |
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