| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,873.89 | 200,526.93 | 142,866.93 | 100,298.02 | 40,710.35 |
| 收到的税费返还 | 159.80 | 1,037.59 | 788.36 | 445.57 | 190.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,454.26 | 9,585.06 | 7,397.86 | 5,844.94 | 2,096.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,487.95 | 211,149.57 | 151,053.15 | 106,588.53 | 42,997.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,707.13 | 167,003.11 | 120,174.53 | 85,800.77 | 44,026.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,779.92 | 7,417.81 | 5,750.57 | 4,257.78 | 2,703.81 |
| 支付的各项税费 | 1,319.99 | 2,931.48 | 2,847.10 | 2,432.51 | 1,293.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,457.64 | 20,564.81 | 14,651.81 | 9,500.53 | 5,364.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,264.68 | 197,917.22 | 143,424.02 | 101,991.58 | 53,387.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,776.73 | 13,232.36 | 7,629.13 | 4,596.95 | -10,389.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.09 | 131.05 | 112.08 | 78.82 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 6,500.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,025.09 | 6,639.55 | 3,612.08 | 2,078.82 | 1,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,735.12 | 4,375.27 | 2,967.33 | 1,613.78 | 426.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,735.12 | 10,375.27 | 5,967.33 | 2,613.78 | 1,426.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -710.03 | -3,735.72 | -2,355.24 | -534.96 | -426.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,655.00 | 33,890.00 | 23,290.00 | 16,750.00 | 12,375.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 971.70 | 1,488.18 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,626.70 | 35,378.18 | 23,290.00 | 16,750.00 | 12,375.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,420.00 | 42,180.00 | 29,550.00 | 16,675.00 | 4,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 273.33 | 4,585.78 | 4,288.21 | 3,900.06 | 398.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,206.24 | 381.30 | 381.30 | 377.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,693.33 | 47,972.02 | 34,219.51 | 20,956.36 | 5,175.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,933.37 | -12,593.84 | -10,929.51 | -4,206.36 | 7,199.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,553.39 | -3,097.20 | -5,655.62 | -144.37 | -3,617.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,439.62 | 19,536.82 | 19,536.82 | 19,536.82 | 19,536.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,886.23 | 16,439.62 | 13,881.20 | 19,392.45 | 15,919.63 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,985.35 | -- | 3,396.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,616.70 | -- | 1,194.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,530.62 | -- | 773.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 271.70 | -- | 135.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.10 | -- | 0.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,604.01 | -- | 918.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -131.05 | -- | -78.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -493.77 | -- | -144.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,262.44 | -- | -3,265.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,317.45 | -- | -4,899.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,310.66 | -- | 6,506.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,232.36 | -- | 4,596.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,439.62 | -- | 19,392.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,536.82 | -- | 19,536.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,097.20 | -- | -144.37 | -- |
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