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华洋赛车(834058) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,125.63 | 41,520.01 | 31,216.16 | 20,635.13 | 8,538.42 |
收到的税费返还 | 1,131.62 | 4,115.40 | 2,584.45 | 1,646.61 | 612.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 138.95 | 1,168.78 | 1,342.51 | 1,244.08 | 485.02 |
经营活动现金流入小计 | 10,396.20 | 46,804.18 | 35,143.12 | 23,525.82 | 9,636.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,808.98 | 39,681.75 | 26,860.72 | 16,860.37 | 5,893.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,736.33 | 5,416.09 | 3,937.16 | 2,628.50 | 1,478.40 |
支付的各项税费 | 504.75 | 828.83 | 823.88 | 482.79 | 268.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 245.15 | 1,182.82 | 1,140.35 | 694.06 | 305.13 |
经营活动现金流出小计 | 7,295.21 | 47,109.48 | 32,762.11 | 20,665.73 | 7,945.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,100.99 | -305.30 | 2,381.02 | 2,860.09 | 1,690.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6.11 | 0.40 | 0.40 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 6.11 | 0.40 | 0.40 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,675.79 | 7,195.51 | 1,499.75 | 1,095.76 | 763.89 |
投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,675.79 | 10,195.51 | 1,499.75 | 1,095.76 | 763.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,675.79 | -10,189.40 | -1,499.35 | -1,095.36 | -763.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 21,580.02 | 23,100.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,517.75 | 7,668.96 | 3,794.69 | 3,794.69 | 2,294.69 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,517.75 | 29,248.98 | 26,894.69 | 3,794.69 | 2,294.69 |
偿还债务支付的现金 | 1,528.62 | 6,797.78 | 5,029.36 | 2,796.63 | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.48 | 5,693.98 | 5,676.60 | 60.34 | 30.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.76 | 699.50 | 2,169.12 | 59.76 | 24.76 |
筹资活动现金流出小计 | 1,560.86 | 13,191.26 | 12,875.09 | 2,916.73 | 1,055.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43.11 | 16,057.71 | 14,019.61 | 877.96 | 1,239.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.10 | 21.25 | -12.87 | -60.85 | -79.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,410.18 | 5,584.27 | 14,888.41 | 2,581.84 | 2,086.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,243.32 | 4,659.05 | 4,659.05 | 4,659.05 | 4,659.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,653.50 | 10,243.32 | 19,547.46 | 7,240.90 | 6,745.32 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,130.74 | -- | 2,822.96 | 770.64 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 50.81 | -- | 4.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 591.99 | -- | 277.92 | 137.99 |
无形资产摊销 | -- | 91.91 | -- | 45.55 | 22.77 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.81 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | 0.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 78.38 | -- | -5.74 | 98.59 |
投资损失 | -- | -35.21 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -74.97 | -- | -1.43 | 22.79 |
递延所得税负债增加 | -- | 5.28 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 792.02 | -- | 1,423.26 | -860.54 |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,407.14 | -- | -1,353.37 | 1,932.86 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,064.37 | -- | -466.45 | -356.89 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 54.79 | -- | 27.39 | 13.70 |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -305.30 | -- | 2,860.09 | 1,690.49 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10,243.32 | -- | 7,240.90 | 6,745.32 |
现金的期初余额 | -- | 4,659.05 | -- | 4,659.05 | 4,659.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,584.27 | -- | 2,581.84 | 2,086.27 |
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