| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,676.92 | 32,945.06 | 24,774.95 | 14,839.65 | 8,958.19 |
| 收到的税费返还 | 575.27 | 534.71 | 281.91 | 281.96 | 101.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61.85 | 9,362.42 | 7,261.62 | 3,290.22 | 2,552.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,314.04 | 42,842.19 | 32,318.48 | 18,411.83 | 11,611.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,677.13 | 25,317.94 | 16,719.04 | 10,104.37 | 6,095.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,263.78 | 3,951.28 | 2,965.02 | 2,002.00 | 1,226.10 |
| 支付的各项税费 | 626.28 | 3,237.70 | 2,726.84 | 1,948.82 | 532.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | -113.77 | 1,291.37 | 1,868.51 | 3,374.79 | 330.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,453.42 | 33,798.29 | 24,279.41 | 17,429.98 | 8,184.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,139.39 | 9,043.90 | 8,039.07 | 981.85 | 3,426.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,055.74 | 29,688.62 | 7,800.00 | 3,800.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 22.06 | 18.03 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,055.74 | 29,688.62 | 7,822.06 | 3,818.03 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,925.00 | 13,760.11 | 11,262.92 | 5,626.60 | 1,344.54 |
| 投资所支付的现金 | 16,000.00 | 29,300.00 | 25,300.00 | 11,300.00 | 5,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,925.00 | 43,060.11 | 36,562.92 | 16,926.60 | 6,644.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,869.25 | -13,371.49 | -28,740.86 | -13,108.57 | -6,644.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,132.01 | 3,132.01 | 3,132.01 | 3,132.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,932.01 | 3,932.01 | 3,932.01 | 3,132.01 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.79 | 1,876.50 | 37.14 | 24.88 | 17.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 180.25 | 43.21 | 70.06 | 43.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.79 | 3,556.75 | 1,580.35 | 1,094.95 | 560.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.79 | 375.25 | 2,351.66 | 2,837.06 | 2,571.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.61 | 86.92 | 67.19 | 101.64 | -93.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,023.04 | -3,865.42 | -18,282.94 | -9,188.02 | -740.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,820.85 | 32,686.28 | 32,686.28 | 32,686.28 | 32,686.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,797.82 | 28,820.85 | 14,403.34 | 23,498.26 | 31,946.24 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 14,979.67 | -- | 7,283.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 279.28 | -- | 69.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 715.00 | -- | 313.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 33.32 | -- | 15.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 105.71 | -- | 48.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 75.92 | -- | 12.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -152.94 | -- | -82.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 46.05 | -- | -164.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -235.68 | -- | 13.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -51.08 | -- | -28.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,895.52 | -- | -2,507.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,491.34 | -- | -7,250.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 551.42 | -- | -3,078.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 56.49 | -- | 6,336.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,043.90 | -- | 981.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,820.85 | -- | 23,498.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,686.28 | -- | 32,686.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,865.42 | -- | -9,188.02 | -- |
每日必读
发行与分配