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| 翰博高新(833994) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,734.86 | 230,156.19 | 154,256.49 | 97,548.05 | 42,738.10 |
| 收到的税费返还 | 371.37 | 1,152.06 | 737.42 | 338.78 | 35.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 444.80 | 9,773.89 | 25,130.23 | 9,689.73 | 2,164.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,551.04 | 241,082.14 | 180,124.14 | 107,576.56 | 44,937.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,574.92 | 170,644.57 | 109,666.87 | 66,611.93 | 38,484.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,609.20 | 37,424.79 | 29,409.27 | 19,516.20 | 8,151.15 |
| 支付的各项税费 | 1,253.74 | 6,995.26 | 6,288.51 | 4,714.69 | 2,296.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,533.29 | 9,615.61 | 26,762.43 | 10,719.85 | 2,570.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,971.15 | 224,680.23 | 172,127.07 | 101,562.67 | 51,503.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,420.12 | 16,401.91 | 7,997.07 | 6,013.89 | -6,565.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63.78 | 244.65 | 44.65 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,988.13 | 1,326.54 | 969.12 | 887.54 | 883.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,843.99 | 4,656.56 | 3,949.25 | 186.96 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,051.92 | 11,415.18 | 5,670.33 | 4,836.78 | 1,070.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,672.83 | 78,192.68 | 54,101.00 | 42,989.65 | 16,961.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | 544.65 | 44.65 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 168.22 | 9,751.00 | 9,751.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,672.83 | 78,905.55 | 63,896.65 | 52,740.65 | 16,961.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,379.09 | -67,490.37 | -58,226.32 | -47,903.87 | -15,890.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,950.00 | 14,911.18 | 14,811.18 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,950.00 | 2,970.18 | 2,870.18 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,258.22 | 143,903.18 | 116,893.00 | 97,910.26 | 50,647.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 387.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,258.22 | 145,853.18 | 131,804.17 | 112,721.43 | 51,034.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,147.68 | 79,427.50 | 61,855.90 | 42,472.26 | 25,729.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 808.37 | 6,832.67 | 5,010.02 | 2,339.65 | 1,010.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,234.79 | 9,283.55 | 2,634.81 | 613.40 | 290.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,190.84 | 95,543.73 | 69,500.73 | 45,425.31 | 27,030.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,067.38 | 50,309.46 | 62,303.45 | 67,296.12 | 24,004.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.22 | -216.05 | -259.87 | -179.94 | -507.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,111.57 | -995.05 | 11,814.33 | 25,226.20 | 1,041.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,926.46 | 58,921.51 | 58,921.51 | 58,921.51 | 58,921.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,038.03 | 57,926.46 | 70,735.84 | 84,147.72 | 59,962.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,338.57 | -- | 8,270.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,453.09 | -- | 1,755.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,501.02 | -- | 4,230.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 549.09 | -- | 301.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,684.10 | -- | 772.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,369.81 | -- | -60.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.29 | -- | 6.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -25.80 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,335.01 | -- | 1,979.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,693.02 | -- | -8,914.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -636.01 | -- | -1,339.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 78.85 | -- | 147.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,580.70 | -- | -5,680.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,462.44 | -- | -30,485.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,439.35 | -- | 35,066.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -193.77 | -- | -452.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,401.91 | -- | 6,013.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,926.46 | -- | 84,147.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,921.51 | -- | 58,921.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -995.05 | -- | 25,226.20 | -- |
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