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| 骏创科技(833533) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,658.53 | 70,326.32 | 52,306.58 | 36,519.15 | 19,457.42 |
| 收到的税费返还 | 975.90 | 1,522.34 | 1,276.41 | 1,035.69 | 523.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 303.09 | 608.77 | 250.17 | 121.21 | 100.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,937.52 | 72,457.43 | 53,833.16 | 37,676.04 | 20,080.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,771.72 | 46,862.87 | 35,994.76 | 25,088.12 | 13,032.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,100.56 | 11,208.39 | 8,140.42 | 5,272.65 | 2,467.61 |
| 支付的各项税费 | 690.03 | 1,733.08 | 1,405.28 | 1,087.19 | 514.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 707.81 | 5,176.64 | 1,275.16 | 746.67 | 166.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,270.12 | 64,980.97 | 46,815.63 | 32,194.63 | 16,181.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -332.60 | 7,476.45 | 7,017.53 | 5,481.41 | 3,899.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 47.37 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 29.44 | 9.29 | 0.25 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 47.37 | 47.37 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70.00 | 122.50 | 120.00 | 120.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,070.00 | 199.31 | 176.66 | 167.62 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,947.09 | 6,565.54 | 4,339.30 | 2,373.18 | 855.87 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 3.14 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,947.09 | 6,565.54 | 4,339.30 | 2,376.32 | 855.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,877.09 | -6,366.24 | -4,162.64 | -2,208.70 | -855.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 957.73 | 288.54 | 278.01 | 65.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 297.16 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,360.08 | 19,794.00 | 16,900.00 | 11,950.00 | 2,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 62.79 | 44.39 | 23.75 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,360.08 | 20,814.52 | 17,232.93 | 12,251.76 | 3,015.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 14,013.82 | 12,849.32 | 10,021.24 | 3,900.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112.47 | 5,139.89 | 5,070.00 | 2,983.24 | 131.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,474.35 | 590.79 | 71.72 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,112.47 | 20,628.05 | 18,510.11 | 13,076.21 | 4,031.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,247.61 | 186.47 | -1,277.19 | -824.45 | -1,015.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.68 | -12.99 | 359.57 | 369.20 | 136.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108.60 | 1,283.70 | 1,937.28 | 2,817.45 | 2,164.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,280.17 | 7,260.56 | 7,260.56 | 7,260.56 | 7,260.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,388.77 | 8,544.26 | 9,197.84 | 10,078.02 | 9,425.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,675.17 | -- | 4,402.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 566.08 | -- | 105.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,406.48 | -- | 652.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 96.82 | -- | 32.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 348.04 | -- | 192.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34.04 | -- | -3.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.83 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2.06 | -- | 25.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 106.84 | -- | -294.62 | -- |
| 投资损失 | -- | 0.84 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -798.64 | -- | 7.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 702.18 | -- | -7.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,035.89 | -- | -761.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,965.87 | -- | 2,102.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,595.63 | -- | -1,254.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 325.68 | -- | 303.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,476.45 | -- | 5,481.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,544.26 | -- | 10,078.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,260.56 | -- | 7,260.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,283.70 | -- | 2,817.45 | -- |
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