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| 同惠电子(833509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,614.79 | 3,807.35 | 19,077.39 | 12,690.49 | 8,805.73 |
| 收到的税费返还 | 385.84 | 106.20 | 696.35 | 792.34 | 589.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 144.69 | 83.33 | 806.54 | 312.17 | 83.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,145.32 | 3,996.89 | 20,580.28 | 13,795.00 | 9,479.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,030.71 | 1,091.73 | 5,871.76 | 4,696.77 | 2,805.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,955.79 | 1,737.94 | 5,592.01 | 4,234.60 | 3,046.62 |
| 支付的各项税费 | 1,150.25 | 636.12 | 2,094.62 | 1,818.30 | 1,432.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 631.81 | 214.19 | 1,667.64 | 1,253.75 | 997.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,768.56 | 3,679.99 | 15,226.02 | 12,003.42 | 8,282.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,376.75 | 316.90 | 5,354.26 | 1,791.58 | 1,197.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,360.06 | 500.00 | 14,555.20 | 13,050.00 | 10,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 112.45 | 27.09 | 201.94 | 128.26 | 79.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,472.51 | 527.09 | 14,759.14 | 13,180.26 | 10,281.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 193.51 | 25.04 | 677.51 | 580.23 | 446.65 |
| 投资所支付的现金 | 17,544.70 | 27.09 | 19,842.46 | 15,302.52 | 9,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,738.21 | 52.13 | 20,519.96 | 15,882.75 | 10,346.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,734.29 | 474.96 | -5,760.83 | -2,702.49 | -64.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70.00 | 70.00 | 173.25 | 173.25 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.00 | 70.00 | 60.00 | 60.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 70.00 | 70.00 | 173.25 | 173.25 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,049.31 | -- | 3,232.18 | 3,202.44 | 3,262.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 556.75 | -- | 161.04 | 63.60 | 3.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,606.06 | -- | 3,393.21 | 3,266.04 | 3,266.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,536.06 | 70.00 | -3,219.96 | -3,092.79 | -3,266.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.76 | 4.95 | 7.61 | 5.45 | 2.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 588.75 | 866.80 | -3,618.91 | -3,998.26 | -2,130.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,649.55 | 4,649.55 | 8,268.46 | 8,268.46 | 8,268.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,238.29 | 5,516.35 | 4,649.55 | 4,270.20 | 6,137.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,877.29 | -- | 3,859.53 | -- | 1,645.18 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 0.91 | -- | 4.85 | -- | -30.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 517.47 | -- | 1,002.97 | -- | 501.20 |
| 无形资产摊销 | 72.65 | -- | 144.07 | -- | 69.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 30.87 | -- | 59.54 | -- | 28.67 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.30 | -- | 0.30 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -63.02 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -13.76 | -- | -7.61 | -- | -2.70 |
| 投资损失 | -112.45 | -- | -146.53 | -- | -24.57 |
| 递延所得税资产减少 | -10.73 | -- | 42.50 | -- | -68.89 |
| 递延所得税负债增加 | -3.60 | -- | 21.82 | -- | 10.00 |
| 存货的减少 | 560.50 | -- | 379.99 | -- | -532.50 |
| 经营性应收项目的减少 | 300.89 | -- | 632.04 | -- | 642.03 |
| 经营性应付项目的增加 | 51.51 | -- | -1,026.14 | -- | -1,511.33 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 105.21 | -- | 446.57 | -- | 470.67 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,376.75 | -- | 5,354.26 | -- | 1,197.09 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,238.29 | -- | 4,649.55 | -- | 6,137.52 |
| 现金的期初余额 | 4,649.55 | -- | 8,268.46 | -- | 8,268.46 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 588.75 | -- | -3,618.91 | -- | -2,130.94 |
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