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| 汇隆活塞(833455) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,966.27 | 1,908.12 | 14,749.60 | 10,838.59 | 7,688.45 |
| 收到的税费返还 | 5.78 | 5.78 | 234.54 | 234.54 | 99.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,121.66 | 842.41 | 38.90 | 26.34 | 21.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,093.71 | 2,756.31 | 15,023.05 | 11,099.47 | 7,809.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,777.18 | 1,427.05 | 7,698.32 | 6,548.56 | 4,801.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,956.44 | 886.91 | 3,467.44 | 2,544.36 | 1,669.51 |
| 支付的各项税费 | 651.77 | 248.83 | 1,517.92 | 1,210.96 | 1,033.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 332.05 | 178.95 | 590.44 | 433.33 | 301.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,717.44 | 2,741.74 | 13,274.12 | 10,737.21 | 7,804.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,376.27 | 14.57 | 1,748.93 | 362.26 | 4.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,700.00 | 8,012.96 | 22,900.00 | 900.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 116.61 | 16.32 | 95.27 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.42 | 3.50 | 1.90 | 1.50 | 1.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,820.02 | 8,032.78 | 22,997.17 | 901.50 | 1.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 496.01 | 325.08 | 1,024.52 | 752.04 | 395.00 |
| 投资所支付的现金 | 19,700.00 | 10,712.96 | 30,900.00 | 11,900.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,196.01 | 11,038.04 | 31,924.52 | 12,652.04 | 395.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,375.98 | -3,005.26 | -8,927.35 | -11,750.54 | -393.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 14,243.64 | 14,243.64 | 12,778.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 115.49 | 0.14 | 348.20 | 347.75 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 115.49 | 0.14 | 14,591.84 | 14,591.39 | 12,778.30 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 1,500.00 | 200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,484.30 | -- | 3,062.72 | 3,054.66 | 24.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94.07 | 32.26 | 190.05 | 157.79 | 228.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,578.37 | 32.26 | 4,752.77 | 3,412.45 | 253.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,462.88 | -32.12 | 9,839.07 | 11,178.94 | 12,524.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.89 | 6.01 | 2.89 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,459.70 | -3,016.79 | 2,663.53 | -209.34 | 12,135.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,288.16 | 4,288.16 | 1,624.63 | 1,624.63 | 1,624.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 828.46 | 1,271.37 | 4,288.16 | 1,415.29 | 13,760.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,530.92 | -- | 2,773.47 | -- | 1,609.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 34.67 | -- | -7.30 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 188.71 | -- | 430.19 | -- | 219.41 |
| 无形资产摊销 | 12.88 | -- | 19.57 | -- | 9.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 19.75 | -- | 23.55 | -- | 8.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.07 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.56 | -- | 5.33 | -- | 4.60 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 0.43 | -- | 49.55 | -- | 2.96 |
| 投资损失 | -112.42 | -- | -69.11 | -- | 16.18 |
| 递延所得税资产减少 | -4.25 | -- | 95.42 | -- | 21.92 |
| 递延所得税负债增加 | 25.98 | -- | -17.88 | -- | -8.94 |
| 存货的减少 | -337.54 | -- | -466.19 | -- | -321.84 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,446.68 | -- | 375.07 | -- | -278.17 |
| 经营性应付项目的增加 | 394.11 | -- | -1,721.17 | -- | -1,371.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,376.27 | -- | 1,748.93 | -- | 4.91 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 828.46 | -- | 4,288.16 | -- | 13,760.47 |
| 现金的期初余额 | 4,288.16 | -- | 1,624.63 | -- | 1,624.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,459.70 | -- | 2,663.53 | -- | 12,135.85 |
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