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| 民士达(833394) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,495.89 | 18,429.92 | 14,267.63 | 9,754.61 | 4,335.41 |
| 收到的税费返还 | 76.02 | 372.86 | 301.03 | 284.13 | 157.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 364.59 | 4,202.07 | 3,343.69 | 961.41 | 18.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,936.51 | 23,004.85 | 17,912.35 | 11,000.14 | 4,510.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 780.83 | 13,688.59 | 5,246.86 | 3,948.71 | 314.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 793.32 | 2,680.79 | 2,035.03 | 1,494.46 | 852.97 |
| 支付的各项税费 | 444.23 | 1,537.49 | 1,023.71 | 609.54 | 556.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 525.11 | 1,581.16 | 1,352.48 | 1,144.08 | 358.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,543.50 | 19,488.03 | 9,658.07 | 7,196.78 | 2,081.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,393.01 | 3,516.82 | 8,254.28 | 3,803.36 | 2,429.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.21 | 1.96 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 43.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,012.21 | 1,001.96 | -- | -- | 43.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,014.70 | 5,550.75 | 4,815.29 | 1,888.18 | 948.77 |
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,514.70 | 8,050.75 | 4,815.29 | 1,888.18 | 948.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -502.49 | -7,048.79 | -4,815.29 | -1,888.18 | -905.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 27,749.42 | 27,249.42 | 25,299.42 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,450.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 27,749.42 | 27,249.42 | 25,299.42 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 544.11 | 544.11 | 544.11 | 260.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 544.11 | 544.11 | 544.11 | 260.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 27,205.31 | 26,705.31 | 24,755.31 | -260.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.22 | 120.14 | 108.67 | 131.89 | 8.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,908.73 | 23,793.48 | 30,252.96 | 26,802.37 | 1,272.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,294.68 | 4,501.20 | 4,501.20 | 4,501.20 | 4,501.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,203.41 | 28,294.68 | 34,754.17 | 31,303.57 | 5,773.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,061.43 | -- | 4,002.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 117.01 | -- | 319.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,030.96 | -- | 928.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 39.48 | -- | 16.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11.15 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -192.56 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.86 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -120.14 | -- | -0.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -1.85 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12.59 | -- | -85.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -38.35 | -- | -19.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -316.26 | -- | 67.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,431.46 | -- | -1,713.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,075.52 | -- | 203.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 386.70 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,516.82 | -- | 3,803.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,294.68 | -- | 31,303.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,501.20 | -- | 4,501.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,793.48 | -- | 26,802.37 | -- |
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