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| 威贸电子(833346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,341.41 | 23,825.08 | 18,889.36 | 11,849.81 | 5,672.03 |
| 收到的税费返还 | 122.35 | 91.76 | 130.05 | 43.34 | 39.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90.16 | 661.76 | 689.38 | 449.16 | 266.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,553.92 | 24,578.60 | 19,708.80 | 12,342.31 | 5,977.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,602.23 | 12,961.44 | 10,226.37 | 6,083.53 | 3,195.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,583.98 | 4,359.71 | 3,079.45 | 2,087.27 | 1,106.92 |
| 支付的各项税费 | 303.86 | 1,122.14 | 971.77 | 722.39 | 342.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 276.67 | 733.84 | 831.04 | 431.04 | 220.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,766.74 | 19,177.13 | 15,108.62 | 9,324.23 | 4,865.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 787.18 | 5,401.47 | 4,600.17 | 3,018.08 | 1,112.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,100.78 | 18,804.90 | 7,904.90 | 7,854.90 | 7,854.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.56 | 274.43 | 29.35 | 28.99 | 28.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.42 | 1.60 | 1.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,198.33 | 19,080.75 | 7,935.85 | 7,885.49 | 7,883.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 213.61 | 563.02 | 503.50 | 318.49 | 90.02 |
| 投资所支付的现金 | 16,900.00 | 32,804.90 | 15,104.90 | 10,904.90 | 8,854.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,113.61 | 33,367.92 | 15,608.40 | 11,223.39 | 8,944.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,084.72 | -14,287.17 | -7,672.55 | -3,337.91 | -1,061.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 334.67 | 927.76 | 605.00 | 500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 334.67 | 927.76 | 605.00 | 500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 105.00 | -- | -- | -- | 52.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.73 | 2,396.16 | 2,387.65 | -0.11 | -0.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.83 | 112.21 | 62.58 | 125.83 | 18.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 161.57 | 2,508.38 | 2,450.23 | 125.71 | 70.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 173.10 | -1,580.61 | -1,845.23 | 374.29 | -70.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.00 | 132.07 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,098.00 | -10,334.24 | -4,917.60 | 54.46 | -18.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,435.42 | 23,769.66 | 23,769.66 | 23,769.66 | 23,769.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,533.42 | 13,435.42 | 18,852.06 | 23,824.12 | 23,750.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,915.83 | -- | 1,876.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17.03 | -- | 10.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 941.95 | -- | 471.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 71.45 | -- | 36.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 125.52 | -- | 55.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.04 | -- | -0.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.50 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.14 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -113.31 | -- | 1.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -276.17 | -- | -28.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -17.69 | -- | -20.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.63 | -- | -1.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | 340.15 | -- | 943.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,051.48 | -- | 55.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,320.42 | -- | -394.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,401.47 | -- | 3,018.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,435.42 | -- | 23,824.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,769.66 | -- | 23,769.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,334.24 | -- | 54.46 | -- |
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