| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,950.64 | 35,400.48 | 28,178.75 | 16,559.01 | 7,970.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.84 | 758.37 | 589.88 | 362.49 | 147.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,959.48 | 36,158.86 | 28,768.63 | 16,921.50 | 8,117.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,033.95 | 13,913.65 | 12,856.31 | 7,394.12 | 3,336.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,941.68 | 9,168.25 | 8,453.57 | 4,513.60 | 2,444.64 |
| 支付的各项税费 | 1,024.17 | 4,948.37 | 3,991.64 | 3,011.50 | 1,467.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 910.25 | 3,464.39 | 1,984.62 | 1,171.37 | 620.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,910.04 | 31,494.66 | 27,286.13 | 16,090.58 | 7,869.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,049.44 | 4,664.20 | 1,482.50 | 830.93 | 248.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 32.50 | 32.50 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 32.60 | 32.50 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 948.11 | 4,137.20 | 2,087.89 | 979.35 | 539.01 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,948.11 | 4,137.20 | 2,087.89 | 979.35 | 539.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,948.11 | -4,104.60 | -2,055.39 | -979.35 | -539.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 12,277.88 | 12,156.60 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 400.00 | 7,000.00 | 4,300.00 | 1,900.00 | 400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 773.46 | 2,225.67 | 2,224.04 | 2,224.04 | 2,224.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,173.46 | 21,503.54 | 18,680.64 | 4,124.04 | 2,624.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 930.00 | 5,600.00 | 4,750.00 | 2,350.00 | 800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51.68 | 5,135.63 | 90.37 | 50.47 | 6.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 723.89 | 806.32 | 249.20 | 317.53 | 1,318.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,705.57 | 11,541.95 | 5,089.56 | 2,718.00 | 2,124.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -532.11 | 9,961.60 | 13,591.08 | 1,406.04 | 499.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.21 | 60.21 | 60.83 | 68.70 | -39.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,416.57 | 10,581.41 | 13,079.02 | 1,326.31 | 169.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,728.93 | 2,147.51 | 2,147.51 | 2,147.51 | 2,147.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,312.35 | 12,728.93 | 15,226.54 | 3,473.83 | 2,317.27 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 11,337.04 | -- | 5,062.16 | 2,293.81 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 754.92 | -- | 258.05 | 211.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,628.77 | -- | 786.54 | 386.44 |
| 无形资产摊销 | -- | 115.74 | -- | 56.07 | 27.42 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.97 | -- | 7.95 | 4.28 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 84.13 | -- | -10.63 | 55.07 |
| 投资损失 | -- | 15.74 | -- | -17.39 | 3.59 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -94.48 | -- | -38.76 | -31.25 |
| 递延所得税负债增加 | -- | 95.43 | -- | 103.76 | -1.02 |
| 存货的减少 | -- | -1,672.51 | -- | 550.95 | -369.87 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,383.35 | -- | -3,037.17 | -269.36 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,056.93 | -- | -3,144.46 | -2,157.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 120.60 | -- | 60.30 | 30.15 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,664.20 | -- | 830.93 | 248.47 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,728.93 | -- | 3,473.83 | 2,317.27 |
| 现金的期初余额 | -- | 2,147.51 | -- | 2,147.51 | 2,147.51 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,581.41 | -- | 1,326.31 | 169.75 |
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