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| 开特股份(832978) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,022.35 | 13,502.39 | 15,436.13 | 3,773.83 | 3,621.93 |
| 交易性金融资产 | 8,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 32,966.06 | 35,717.88 | 30,973.87 | 28,176.49 | 26,754.24 |
| 应收票据 | 3,450.38 | 3,227.87 | 2,153.55 | 972.60 | 1,298.95 |
| 应收账款 | 29,515.68 | 32,490.01 | 28,820.31 | 27,203.89 | 25,455.28 |
| 应收款项融资 | 6,935.96 | 4,236.21 | 5,305.77 | 5,007.81 | 3,570.88 |
| 预付款项 | 182.88 | 144.72 | 229.45 | 284.77 | 456.02 |
| 其他应收款(合计) | 277.76 | 74.34 | 90.06 | 112.70 | 101.55 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 32.50 | -- |
| 其他应收款 | -- | 74.34 | -- | 80.20 | 101.55 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,682.67 | 17,385.42 | 16,613.54 | 15,656.68 | 16,624.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 90.23 | 81.98 | 404.85 | 728.95 | 745.10 |
| 流动资产合计 | 72,167.44 | 71,156.47 | 69,069.31 | 53,758.04 | 51,895.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 738.16 | 749.43 | 775.90 | 782.56 | 794.08 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 190.26 | 49.57 | 158.85 | 40.70 | 28.14 |
| 在建工程 | -- | 49.57 | -- | 40.70 | 28.14 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,530.62 | 15,214.54 | 14,197.53 | 13,967.23 | 13,870.58 |
| 固定资产净额 | -- | 15,214.54 | -- | 13,967.23 | 13,870.58 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 61.98 | 72.08 | 78.20 | 84.32 | 90.44 |
| 无形资产 | 1,808.25 | 1,919.67 | 1,932.23 | 1,837.63 | 1,795.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,180.39 | 1,254.71 | 1,249.31 | 1,199.00 | 1,191.48 |
| 其他非流动资产 | 912.98 | 878.56 | 1,072.92 | 341.55 | 544.19 |
| 非流动资产合计 | 21,383.91 | 21,166.37 | 20,623.04 | 19,443.26 | 19,544.89 |
| 资产总计 | 93,551.35 | 92,322.84 | 89,692.36 | 73,201.30 | 71,440.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,900.00 | 3,400.00 | 2,700.00 | 3,700.00 | 3,711.13 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,611.78 | 15,803.79 | 14,814.43 | 12,824.62 | 12,759.90 |
| 应付票据 | 3,653.39 | 3,664.14 | 3,552.69 | 4,005.18 | 3,936.89 |
| 应付账款 | 10,958.39 | 12,139.66 | 11,261.74 | 8,819.44 | 8,823.01 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 360.58 | 960.15 | 890.48 | 472.54 | 335.67 |
| 应交税费 | 903.20 | 872.41 | 787.22 | 725.42 | 1,334.11 |
| 其他应付款(合计) | 795.13 | 843.84 | 1,285.48 | 886.95 | 910.59 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 843.84 | -- | 886.95 | 910.59 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 985.20 | 1,015.00 | 168.12 | 124.43 | 124.15 |
| 其他流动负债 | 7,122.19 | 6,127.15 | 5,117.03 | 5,591.01 | 6,393.88 |
| 流动负债合计 | 27,884.24 | 29,370.60 | 26,231.78 | 24,839.93 | 25,903.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,110.00 | 2,110.00 | 1,790.00 | 850.00 | 900.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 39.70 | 52.09 | 59.26 | 64.73 | 70.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 650.91 | 650.14 | 717.80 | 706.09 | 667.35 |
| 递延所得税负债 | 145.63 | 165.56 | 192.41 | 198.27 | 99.47 |
| 长期递延收益 | 1,160.83 | 1,181.99 | 1,203.14 | 1,224.29 | 1,245.31 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,107.07 | 4,159.78 | 3,962.61 | 3,043.38 | 2,983.08 |
| 负债合计 | 31,991.30 | 33,530.38 | 30,194.39 | 27,883.30 | 28,886.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,690.15 | 17,690.15 | 17,553.80 | 15,753.80 | 15,753.80 |
| 资本公积 | 14,788.43 | 14,770.73 | 13,972.77 | 4,368.90 | 4,338.75 |
| 减：库存股 | 229.50 | 229.50 | 229.50 | 229.50 | 229.50 |
| 其他综合收益 | 249.16 | 305.72 | 416.45 | 443.82 | 477.75 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,469.05 | 3,469.05 | 2,694.37 | 2,694.37 | 2,694.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 25,570.72 | 22,736.62 | 25,035.25 | 22,226.81 | 19,447.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,538.01 | 58,742.77 | 59,443.15 | 45,258.20 | 42,482.38 |
| 少数股东权益 | 22.04 | 49.69 | 54.81 | 59.80 | 71.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,560.05 | 58,792.46 | 59,497.96 | 45,318.00 | 42,553.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,551.35 | 92,322.84 | 89,692.36 | 73,201.30 | 71,440.28 |
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