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| 方盛股份(832662) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,399.99 | 21,483.91 | 16,808.17 | 11,991.46 | 5,706.90 |
| 收到的税费返还 | 154.43 | 675.27 | 550.49 | 446.61 | 230.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 244.37 | 590.83 | 560.46 | 349.63 | 53.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,798.78 | 22,750.01 | 17,919.12 | 12,787.71 | 5,990.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,100.34 | 13,550.60 | 9,155.99 | 6,593.25 | 3,914.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,050.93 | 6,271.18 | 4,688.74 | 3,329.63 | 1,915.05 |
| 支付的各项税费 | 296.29 | 1,745.70 | 1,410.09 | 1,024.64 | 337.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 518.01 | 1,874.47 | 1,299.60 | 759.11 | 356.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,965.57 | 23,441.96 | 16,554.43 | 11,706.62 | 6,522.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,833.20 | -691.95 | 1,364.69 | 1,081.09 | -532.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,900.00 | 26,835.80 | 16,909.80 | 12,200.00 | 5,264.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.25 | 346.84 | 212.44 | 161.86 | 31.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.60 | 15.85 | 15.40 | 1.29 | 1.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 28.89 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,000.85 | 27,227.38 | 17,137.64 | 12,363.15 | 5,297.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 976.69 | 5,055.43 | 4,060.60 | 3,618.67 | 1,258.75 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 32,635.80 | 23,804.30 | 15,500.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 16.44 | 16.44 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,976.69 | 37,691.23 | 27,881.35 | 19,135.11 | 11,258.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,024.15 | -10,463.85 | -10,743.71 | -6,771.96 | -5,960.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 103.29 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 103.29 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,013.65 | 2,013.85 | 2,013.85 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 637.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 2,650.65 | 2,013.85 | 2,013.85 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103.29 | -2,650.65 | -2,013.85 | -2,013.85 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.11 | 143.91 | 105.87 | 20.56 | -10.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,986.76 | -13,662.54 | -11,287.00 | -7,684.17 | -6,504.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,680.10 | 16,342.64 | 16,342.64 | 16,342.64 | 16,342.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,666.86 | 2,680.10 | 5,055.64 | 8,658.47 | 9,838.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,261.19 | -- | 3,645.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 86.93 | -- | 37.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 906.78 | -- | 439.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 88.31 | -- | 53.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 33.69 | -- | 16.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.98 | -- | -1.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.33 | -- | 0.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -121.45 | -- | -105.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -393.55 | -- | -46.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -187.28 | -- | -140.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 65.04 | -- | -40.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | 271.45 | -- | -48.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,407.86 | -- | -819.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,542.82 | -- | -2,047.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -691.95 | -- | 1,081.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,680.10 | -- | 8,658.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,342.64 | -- | 16,342.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,662.54 | -- | -7,684.17 | -- |
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