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| 天罡股份(832651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,635.39 | 25,894.72 | 16,869.74 | 9,889.36 | 4,982.64 |
| 收到的税费返还 | 176.48 | 1,130.71 | 773.60 | 567.79 | 261.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 279.02 | 1,971.92 | 1,383.66 | 505.73 | 182.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,090.89 | 28,997.35 | 19,027.00 | 10,962.88 | 5,427.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,109.99 | 11,941.93 | 8,433.67 | 5,400.13 | 3,129.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,454.57 | 4,376.28 | 3,404.07 | 2,372.63 | 1,305.42 |
| 支付的各项税费 | 653.75 | 2,517.95 | 1,697.85 | 1,206.98 | 726.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 773.27 | 3,861.64 | 1,972.80 | 1,258.85 | 502.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,991.58 | 22,697.80 | 15,508.38 | 10,238.59 | 5,664.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99.30 | 6,299.55 | 3,518.62 | 724.28 | -236.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,617.20 | 57,649.80 | 37,949.64 | 11,500.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 172.27 | 505.52 | 207.33 | 95.21 | 59.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 7.88 | 5.31 | 2.74 | 2.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,789.50 | 58,163.20 | 38,162.28 | 11,597.95 | 5,061.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 433.08 | 2,259.62 | 1,711.22 | 1,187.87 | 626.30 |
| 投资所支付的现金 | 11,600.00 | 66,267.00 | 48,749.39 | 11,001.84 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,033.08 | 68,526.62 | 50,460.60 | 12,189.70 | 2,626.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,243.58 | -10,363.42 | -12,298.33 | -591.75 | 2,435.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 12,733.03 | 12,733.03 | 12,733.03 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 12,733.03 | 12,733.03 | 12,733.03 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,270.00 | 4,270.00 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 328.77 | 223.15 | 223.15 | 89.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 4,598.77 | 4,493.15 | 223.15 | 89.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 8,134.26 | 8,239.88 | 12,509.88 | -89.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.23 | -3.81 | -9.26 | -7.43 | -1.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,144.51 | 4,066.58 | -549.09 | 12,634.99 | 2,108.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,321.12 | 4,254.55 | 4,254.55 | 4,254.55 | 4,254.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,176.62 | 8,321.12 | 3,705.46 | 16,889.53 | 6,362.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,204.95 | -- | 2,527.25 | 990.16 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 457.58 | -- | 50.01 | 46.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 625.68 | -- | 257.60 | 138.48 |
| 无形资产摊销 | -- | 56.61 | -- | 28.33 | 14.16 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.31 | -- | 9.16 | 4.58 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.97 | -- | -1.33 | -1.33 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -35.73 | -- | 3.60 | 1.74 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3.81 | -- | 13.74 | -1.31 |
| 投资损失 | -- | -523.21 | -- | -245.02 | -119.24 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -167.53 | -- | 63.67 | 141.69 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.31 | -- | -15.21 | -14.93 |
| 存货的减少 | -- | -465.74 | -- | -580.67 | -538.76 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,029.84 | -- | 2,607.90 | 3,108.10 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 416.94 | -- | -3,950.68 | -3,887.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 474.02 | -- | 97.10 | 97.10 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,299.55 | -- | 724.28 | -236.87 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,321.12 | -- | 16,889.53 | 6,362.93 |
| 现金的期初余额 | -- | 4,254.55 | -- | 4,254.55 | 4,254.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,066.58 | -- | 12,634.99 | 2,108.38 |
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