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| 奥迪威(832491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,764.52 | 46,365.89 | 33,661.99 | 22,277.68 | 10,350.28 |
| 收到的税费返还 | -- | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 3.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 708.00 | 1,744.44 | 1,129.20 | 724.66 | 396.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,472.52 | 48,145.48 | 34,826.34 | 23,037.49 | 10,749.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,729.57 | 21,493.05 | 15,665.25 | 9,790.76 | 4,544.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,702.70 | 14,259.67 | 10,047.11 | 6,765.42 | 3,501.81 |
| 支付的各项税费 | 685.99 | 2,190.72 | 1,304.93 | 867.97 | 483.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 503.36 | 3,049.37 | 2,061.22 | 1,309.13 | 538.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,621.63 | 40,992.82 | 29,078.51 | 18,733.29 | 9,067.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 850.89 | 7,152.67 | 5,747.83 | 4,304.20 | 1,681.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.00 | 126.70 | 126.70 | 15.34 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 14.70 | 8.54 | 0.73 | 0.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53.08 | 9,141.40 | 9,135.24 | 2,016.07 | 0.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,415.96 | 3,868.63 | 2,957.41 | 2,324.88 | 975.79 |
| 投资所支付的现金 | 81.82 | 11,500.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 9,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,497.78 | 15,368.63 | 13,957.41 | 13,324.88 | 10,175.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,444.70 | -6,227.23 | -4,822.16 | -11,308.82 | -10,175.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,687.50 | 1,687.50 | 1,687.50 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,187.50 | 4,187.50 | 4,187.50 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20.22 | 1,429.93 | 1,409.70 | 1,389.26 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97.29 | 2,062.13 | 1,862.17 | 1,792.89 | 1,719.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117.51 | 3,492.06 | 3,271.87 | 3,182.15 | 1,719.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117.51 | 695.44 | 915.63 | 1,005.35 | -1,719.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.11 | 231.78 | 376.97 | 436.24 | -93.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -607.21 | 1,852.65 | 2,218.26 | -5,563.02 | -10,307.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,586.83 | 53,734.18 | 53,734.18 | 53,734.18 | 53,734.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,979.62 | 55,586.83 | 55,952.44 | 48,171.16 | 43,426.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,698.05 | -- | 4,134.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 65.36 | -- | 20.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,268.52 | -- | 1,159.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 124.98 | -- | 58.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 45.92 | -- | 7.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.62 | -- | 0.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.50 | -- | 2.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 137.74 | -- | 22.20 | -- |
| 投资损失 | -- | 7.16 | -- | 32.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -135.97 | -- | 93.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.91 | -- | -7.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,904.00 | -- | -363.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,825.20 | -- | 59.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,550.72 | -- | -918.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,152.67 | -- | 4,304.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,586.83 | -- | 48,171.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,734.18 | -- | 53,734.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,852.65 | -- | -5,563.02 | -- |
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