| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,953.26 | 43,990.44 | 32,168.48 | 20,131.75 | 9,569.52 |
| 收到的税费返还 | -- | 293.76 | 209.73 | 142.28 | 40.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 220.95 | 2,313.48 | 1,916.11 | 1,206.96 | 527.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,174.21 | 46,597.69 | 34,294.32 | 21,480.98 | 10,137.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,539.38 | 36,181.58 | 26,938.84 | 16,479.34 | 7,998.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,412.67 | 4,473.72 | 3,583.17 | 2,354.90 | 1,385.36 |
| 支付的各项税费 | 725.37 | 3,352.61 | 2,802.69 | 2,583.85 | 1,740.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 216.74 | 2,215.29 | 1,890.46 | 1,176.91 | 445.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,894.16 | 46,223.20 | 35,215.16 | 22,595.00 | 11,570.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,280.05 | 374.49 | -920.84 | -1,114.02 | -1,432.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 27,992.90 | 31,748.26 | 10,261.35 | 4,970.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.80 | 80.14 | 59.09 | 36.80 | 21.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.05 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,017.80 | 28,074.09 | 31,807.35 | 10,298.15 | 4,991.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,176.50 | 12,420.37 | 9,317.02 | 4,651.58 | 173.66 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 32,610.70 | 32,400.00 | 11,300.00 | 6,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,676.50 | 45,031.07 | 41,717.02 | 15,951.58 | 6,673.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,658.69 | -16,956.98 | -9,909.67 | -5,653.44 | -1,681.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 13,081.79 | 13,081.79 | 13,081.79 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,230.00 | 9,189.00 | 7,341.62 | 5,051.05 | 2,568.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 263.89 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,230.00 | 22,534.68 | 20,423.40 | 18,132.84 | 2,568.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 630.00 | 6,991.69 | 5,941.69 | 4,260.87 | 1,584.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62.32 | 4,705.74 | 4,651.42 | 1,529.33 | 1,466.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,800.00 | 2,800.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 624.94 | 476.14 | 384.43 | 384.43 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,317.26 | 12,173.57 | 10,977.55 | 6,174.62 | 3,050.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87.26 | 10,361.11 | 9,445.86 | 11,958.22 | -481.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.23 | 17.12 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,455.67 | -6,204.26 | -1,384.65 | 5,190.77 | -3,596.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,904.06 | 15,108.33 | 15,108.33 | 15,108.33 | 15,108.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,448.39 | 8,904.06 | 13,723.67 | 20,299.10 | 11,511.77 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,755.74 | -- | -- | -173.02 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 352.14 | -- | -- | -0.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,982.92 | -- | -- | 981.40 |
| 无形资产摊销 | -- | 86.67 | -- | -- | 21.67 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.31 | -- | -- | 2.58 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.77 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.16 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -102.82 | -- | -- | -1.44 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 302.01 | -- | -- | 80.41 |
| 投资损失 | -- | 56.02 | -- | -- | -14.59 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -141.73 | -- | -- | -135.97 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -27.37 | -- | -- | -14.30 |
| 存货的减少 | -- | -633.31 | -- | -- | -283.44 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,028.06 | -- | -- | 829.09 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,362.50 | -- | -- | -2,924.84 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 374.49 | -- | -- | -1,432.95 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,904.06 | -- | -- | 11,511.77 |
| 现金的期初余额 | -- | 15,108.33 | -- | -- | 15,108.33 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,204.26 | -- | -- | -3,596.56 |
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