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| 鹿得医疗(832278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,662.28 | 31,181.22 | 25,511.74 | 16,684.78 | 10,437.97 |
| 收到的税费返还 | 726.28 | 2,121.59 | 1,564.34 | 1,195.50 | 459.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 131.58 | 928.98 | 627.27 | 165.58 | 82.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,520.15 | 34,231.79 | 27,703.36 | 18,045.86 | 10,980.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,913.50 | 20,600.09 | 16,415.27 | 10,507.67 | 5,720.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,973.68 | 7,168.85 | 5,282.93 | 3,721.87 | 1,950.23 |
| 支付的各项税费 | 264.25 | 1,175.52 | 1,159.83 | 1,033.60 | 438.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 634.05 | 1,884.78 | 2,478.51 | 1,547.27 | 869.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,785.48 | 30,829.25 | 25,336.54 | 16,810.40 | 8,979.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,265.34 | 3,402.54 | 2,366.82 | 1,235.46 | 2,001.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,639.91 | 41,348.01 | 27,445.99 | 21,561.91 | 11,911.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.42 | 169.29 | 21.91 | 94.96 | 13.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.81 | 13.51 | 5.44 | 5.44 | 5.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 101.89 | 101.89 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,692.14 | 41,530.81 | 27,575.23 | 21,764.19 | 11,930.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,055.73 | 2,664.76 | 2,248.09 | 2,032.27 | 1,859.00 |
| 投资所支付的现金 | 4,843.53 | 41,956.98 | 27,472.09 | 19,572.01 | 11,911.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,899.25 | 44,621.74 | 29,720.18 | 21,604.28 | 13,770.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 792.88 | -3,090.94 | -2,144.95 | 159.91 | -1,840.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 990.00 | 3,095.00 | 2,105.00 | 1,100.00 | 995.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 990.00 | 3,095.00 | 2,105.00 | 1,100.00 | 995.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5.00 | 3,090.00 | 1,100.00 | 995.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.01 | 3,143.09 | 3,141.45 | 3,141.37 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 90.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.01 | 6,323.09 | 4,241.45 | 4,136.37 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 984.99 | -3,228.09 | -2,136.45 | -3,036.37 | 995.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.38 | -28.16 | -23.81 | -31.74 | -113.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -453.09 | -2,944.65 | -1,938.40 | -1,672.74 | 1,042.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,241.25 | 18,185.90 | 18,185.90 | 18,185.90 | 18,288.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,788.17 | 15,241.25 | 16,247.49 | 16,513.16 | 19,330.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,168.99 | -- | 1,979.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3.38 | -- | -10.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 720.97 | -- | 365.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 68.08 | -- | 38.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 61.74 | -- | 36.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.78 | -- | -4.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 102.19 | -- | 122.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 49.70 | -- | 37.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -329.37 | -- | -380.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -17.31 | -- | -5.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 325.59 | -- | 1,010.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,001.08 | -- | -1,239.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 105.99 | -- | -727.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,402.54 | -- | 1,235.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,241.25 | -- | 16,513.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,185.90 | -- | 18,185.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,944.65 | -- | -1,672.74 | -- |
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