| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,161.29 | 4,829.83 | 18,784.34 | 13,121.86 | 8,095.79 |
| 收到的税费返还 | 422.74 | 190.01 | 539.52 | 434.01 | 311.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 148.03 | 11.91 | 429.16 | 482.56 | 458.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,732.06 | 5,031.75 | 19,753.02 | 14,038.44 | 8,865.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,416.36 | 2,969.52 | 7,996.00 | 7,656.61 | 5,380.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,223.95 | 929.67 | 4,282.40 | 3,163.36 | 2,146.25 |
| 支付的各项税费 | 574.03 | 282.21 | 1,216.95 | 1,175.60 | 928.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 317.89 | 159.68 | 1,209.38 | 609.86 | 339.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,532.22 | 4,341.08 | 14,704.73 | 12,605.43 | 8,794.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199.83 | 690.66 | 5,048.30 | 1,433.01 | 71.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 13,383.01 | 9,756.81 | 22,044.00 | 17,391.64 | 7,693.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 263.62 | 117.29 | 232.88 | 218.50 | 77.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 20.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,646.63 | 9,874.10 | 22,296.88 | 17,610.14 | 7,770.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 154.92 | 72.14 | 2,312.82 | 473.77 | 394.66 |
| 投资所支付的现金 | 6,981.43 | 8,181.45 | 32,455.00 | 26,210.00 | 18,210.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,136.35 | 8,253.59 | 34,767.82 | 26,683.77 | 18,604.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,510.28 | 1,620.52 | -12,470.94 | -9,073.63 | -10,834.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,120.00 | -- | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 37.18 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,120.00 | -- | 1,207.18 | 1,170.00 | 1,170.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,120.00 | -- | -1,207.18 | -1,170.00 | -1,170.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.40 | 2.83 | 14.12 | 28.07 | 27.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,632.51 | 2,314.01 | -8,615.70 | -8,782.54 | -11,905.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,596.18 | 13,211.88 | 13,211.88 | 13,211.88 | 13,211.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,228.70 | 15,525.90 | 4,596.18 | 4,429.34 | 1,306.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,810.01 | -- | 3,467.67 | -- | 1,542.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 209.65 | -- | 150.73 | -- | 31.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 303.27 | -- | 166.03 | -- | 62.88 |
| 无形资产摊销 | 7.70 | -- | 14.72 | -- | 7.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 1.36 | -- | 1.36 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.04 | -- | 11.03 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.51 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 7.70 | -- | -192.54 | -- | -80.77 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -174.35 | -- | -13.13 | -- | -65.76 |
| 投资损失 | -263.62 | -- | -231.99 | -- | -77.62 |
| 递延所得税资产减少 | 4.91 | -- | -34.36 | -- | 44.85 |
| 递延所得税负债增加 | -0.98 | -- | 21.47 | -- | 10.85 |
| 存货的减少 | -1,934.92 | -- | 1,026.12 | -- | 697.15 |
| 经营性应收项目的减少 | -130.61 | -- | 202.21 | -- | -106.02 |
| 经营性应付项目的增加 | 841.31 | -- | 382.97 | -- | -1,912.21 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -485.40 | -- | 39.56 | -- | -82.62 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 199.83 | -- | 5,048.30 | -- | 71.43 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,228.70 | -- | 4,596.18 | -- | 1,306.31 |
| 现金的期初余额 | 4,596.18 | -- | 13,211.88 | -- | 13,211.88 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,632.51 | -- | -8,615.70 | -- | -11,905.57 |
每日必读
发行与分配