| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,452.53 | 29,850.03 | 17,206.71 | 11,591.17 | 5,924.16 |
| 收到的税费返还 | -- | 925.60 | 925.60 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 141.73 | 3,733.61 | 2,593.08 | 1,184.21 | 602.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,594.26 | 34,509.24 | 20,725.39 | 12,775.39 | 6,527.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,094.23 | 12,283.50 | 8,644.01 | 5,261.52 | 4,890.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,779.05 | 5,280.48 | 4,198.49 | 3,074.34 | 1,965.33 |
| 支付的各项税费 | 150.91 | 1,086.78 | 837.05 | 808.05 | 575.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 670.78 | 2,624.42 | 1,973.52 | 1,380.13 | 505.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,694.97 | 21,275.17 | 15,653.07 | 10,524.03 | 7,936.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,100.71 | 13,234.07 | 5,072.32 | 2,251.35 | -1,409.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.41 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,627.58 | 13,321.20 | 13,220.79 | 10,538.71 | 8,520.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,627.58 | 13,328.62 | 13,220.79 | 10,538.71 | 8,520.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,587.99 | 18,206.11 | 12,844.73 | 10,302.37 | 5,755.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,900.00 | 14,350.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 9,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,487.99 | 32,556.11 | 22,594.73 | 20,052.37 | 15,355.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,860.41 | -19,227.49 | -9,373.94 | -9,513.66 | -6,835.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 7.50 | 1,110.00 | 1,130.00 | 890.00 | 870.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7.50 | 1,110.00 | 1,130.00 | 890.00 | 870.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,827.56 | 7,900.00 | 4,400.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,835.06 | 9,030.00 | 5,530.00 | 3,890.00 | 870.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,490.00 | 3,490.00 | 2,490.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69.93 | 763.98 | 714.28 | 66.95 | 32.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.37 | 403.19 | 405.53 | 303.66 | 180.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,103.30 | 4,657.16 | 4,609.81 | 2,860.61 | 212.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 731.75 | 4,372.84 | 920.19 | 1,029.39 | 657.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,229.37 | -1,620.58 | -3,381.43 | -6,232.91 | -7,587.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,976.24 | 11,596.82 | 11,596.82 | 11,596.82 | 11,596.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,746.87 | 9,976.24 | 8,215.39 | 5,363.91 | 4,009.23 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,193.75 | -- | 936.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 41.59 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,434.30 | -- | 729.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,883.78 | -- | 1,910.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 385.57 | -- | 192.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.56 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8.75 | -- | -16.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 305.50 | -- | 148.34 | -- |
| 投资损失 | -- | 9.42 | -- | -82.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -516.42 | -- | -401.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -43.51 | -- | -14.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,128.62 | -- | 1,176.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -514.64 | -- | -1,328.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,332.73 | -- | -1,244.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 208.12 | -- | -4.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,234.07 | -- | 2,251.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,976.24 | -- | 5,363.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,596.82 | -- | 11,596.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,620.58 | -- | -6,232.91 | -- |
每日必读
发行与分配