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舜宇精工(831906) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,785.21 | 64,192.48 | 39,532.74 | 26,096.13 | 13,858.38 |
收到的税费返还 | 82.50 | 794.03 | 809.47 | 222.77 | 112.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,188.79 | 2,776.84 | 1,555.03 | 1,200.52 | 1,052.56 |
经营活动现金流入小计 | 13,056.50 | 67,763.34 | 41,897.25 | 27,519.41 | 15,023.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,420.16 | 48,212.87 | 30,136.67 | 19,491.64 | 12,879.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,413.71 | 15,757.16 | 11,596.21 | 7,709.28 | 3,686.07 |
支付的各项税费 | 601.29 | 2,807.63 | 2,258.05 | 1,332.27 | 717.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,351.49 | 3,140.65 | 1,825.21 | 1,410.05 | 771.29 |
经营活动现金流出小计 | 16,786.65 | 69,918.31 | 45,816.13 | 29,943.24 | 18,054.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,730.15 | -2,154.97 | -3,918.89 | -2,423.83 | -3,031.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 387.93 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 328.80 | 142.52 | 123.00 | 87.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 288.07 | 190.19 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 288.07 | 906.92 | 142.52 | 123.00 | 87.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,324.10 | 15,768.81 | 11,402.12 | 6,897.00 | 2,862.20 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 236.42 | 951.50 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,560.52 | 16,720.31 | 11,402.12 | 6,897.00 | 2,862.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,272.45 | -15,813.39 | -11,259.60 | -6,774.01 | -2,774.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 8,575.86 | 8,575.86 | 8,575.86 | 9,242.80 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14,390.00 | 32,270.00 | 22,930.00 | 11,840.00 | 7,890.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14.85 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,390.00 | 40,860.71 | 31,505.86 | 20,415.86 | 17,132.80 |
偿还债务支付的现金 | 5,755.64 | 23,149.42 | 17,100.00 | 12,705.00 | 3,605.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 227.74 | 1,620.78 | 1,452.91 | 1,265.77 | 129.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 975.33 | 458.56 | 350.00 | 190.00 | 120.00 |
筹资活动现金流出小计 | 6,958.71 | 25,228.76 | 18,902.91 | 14,160.77 | 3,854.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,431.29 | 15,631.95 | 12,602.94 | 6,255.08 | 13,277.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.08 | 31.12 | -0.94 | 5.17 | 2.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -571.23 | -2,305.29 | -2,576.49 | -2,937.58 | 7,474.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,602.03 | 3,907.31 | 3,934.31 | 3,934.31 | 3,907.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,030.80 | 1,602.03 | 1,357.83 | 996.73 | 11,381.38 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,975.40 | -- | 2,448.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,246.09 | -- | 336.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,623.73 | -- | 1,042.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 245.62 | -- | 108.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,911.85 | -- | 1,401.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.23 | -- | -47.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.54 | -- | 0.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 610.46 | -- | 327.89 | -- |
投资损失 | -- | 81.97 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -362.68 | -- | 60.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -32.21 | -- | -14.00 | -- |
存货的减少 | -- | -1,029.03 | -- | 209.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,716.80 | -- | -3,869.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 648.88 | -- | -4,180.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,154.97 | -- | -2,423.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,602.03 | -- | 996.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,907.31 | -- | 3,934.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,305.29 | -- | -2,937.58 | -- |
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