| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,286.83 | 52,579.56 | 30,630.44 | 21,339.48 | 10,978.02 |
| 收到的税费返还 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 701.31 | 3,928.11 | 5,427.22 | 4,223.92 | 1,582.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,988.26 | 56,507.67 | 36,057.66 | 25,563.40 | 12,560.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,400.21 | 36,858.83 | 30,922.66 | 20,149.18 | 10,050.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,195.02 | 5,122.13 | 3,349.30 | 2,200.45 | 1,232.97 |
| 支付的各项税费 | 629.97 | 2,367.18 | 2,009.84 | 1,312.89 | 987.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,736.61 | 4,060.36 | 3,489.32 | 3,489.32 | 1,623.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,961.81 | 48,408.50 | 39,771.12 | 27,151.84 | 13,894.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,026.45 | 8,099.17 | -3,713.46 | -1,588.44 | -1,333.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 85.62 | 85.62 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 85.62 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 85.62 | 85.62 | 85.62 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30.17 | 1,622.31 | 1,141.87 | 1,077.93 | 756.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | 431.55 | 431.55 | 431.55 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.80 | 1.80 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30.17 | 2,053.86 | 1,575.23 | 1,511.28 | 756.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30.17 | -1,968.24 | -1,489.60 | -1,425.66 | -756.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 6,797.04 | 5,797.04 | 3,797.04 | 2,797.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 6,797.04 | 5,797.04 | 3,797.04 | 2,797.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,100.00 | 9,925.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43.16 | 1,147.75 | 1,019.49 | 950.69 | 62.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 63.52 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,143.16 | 11,136.27 | 5,044.49 | 4,975.69 | 3,062.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -143.16 | -4,339.24 | 752.55 | -1,178.65 | -265.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | 0.62 | 0.76 | 0.76 | -1.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,853.08 | 1,792.31 | -4,449.76 | -4,192.00 | -2,356.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,757.01 | 7,964.70 | 7,964.70 | 7,964.70 | 8,041.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,610.09 | 9,757.01 | 3,514.94 | 3,772.70 | 5,684.83 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 779.55 | -- | 1,049.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 240.29 | -- | -43.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,205.42 | -- | 465.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 59.81 | -- | 117.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -274.05 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 353.31 | -- | 192.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -85.62 | -- | -85.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -47.62 | -- | 20.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -17.02 | -- | -0.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,831.67 | -- | -1,765.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,880.75 | -- | 997.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,864.35 | -- | -2,405.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 34.13 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,099.17 | -- | -1,588.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,757.01 | -- | 3,772.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,964.70 | -- | 7,964.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,792.31 | -- | -4,192.00 | -- |
每日必读
发行与分配