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| 克莱特(831689) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,421.83 | 26,624.61 | 18,922.61 | 14,421.48 | 5,491.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 29.55 | 29.55 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 250.61 | 859.34 | 316.35 | 128.77 | 72.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,672.44 | 27,483.94 | 19,268.50 | 14,579.81 | 5,563.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,151.63 | 10,520.42 | 9,566.23 | 7,196.83 | 2,401.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,897.65 | 6,264.95 | 4,434.18 | 3,017.43 | 1,440.72 |
| 支付的各项税费 | 586.08 | 3,246.65 | 2,723.85 | 1,985.00 | 1,005.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,116.06 | 4,305.38 | 2,514.53 | 1,558.88 | 1,046.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,751.42 | 24,337.40 | 19,238.79 | 13,758.14 | 5,894.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78.98 | 3,146.54 | 29.72 | 821.66 | -330.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.94 | 19.00 | 19.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2.94 | 19.00 | 19.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 683.19 | 6,585.54 | 1,869.83 | 1,350.09 | 843.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 683.19 | 6,585.54 | 1,869.83 | 1,350.09 | 843.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -683.19 | -6,582.60 | -1,850.83 | -1,331.09 | -843.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,820.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,000.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,820.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,000.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 3,755.00 | 3,397.48 | 2,485.00 | 510.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27.73 | 2,344.84 | 2,297.66 | 2,267.31 | 31.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 205.18 | 100.00 | 201.91 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,527.73 | 6,305.02 | 5,795.14 | 4,954.22 | 541.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 292.27 | -2,405.02 | -1,895.14 | -1,954.22 | -41.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 36.64 | 49.38 | 62.42 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -469.90 | -5,804.44 | -3,666.88 | -2,401.22 | -1,215.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,890.21 | 11,694.66 | 11,694.66 | 11,694.66 | 11,694.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,420.31 | 5,890.21 | 8,027.78 | 9,293.44 | 10,478.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,052.09 | -- | 2,860.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 200.44 | -- | 21.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,148.45 | -- | 563.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 121.59 | -- | 57.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.00 | -- | 2.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.82 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 50.88 | -- | 16.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 105.37 | -- | -8.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -67.58 | -- | -33.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 22.30 | -- | 41.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,162.03 | -- | -2,664.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,685.58 | -- | -3,077.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,161.17 | -- | 2,966.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,146.54 | -- | 821.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,890.21 | -- | 9,293.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,694.66 | -- | 11,694.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,804.44 | -- | -2,401.22 | -- |
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