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| 凯华材料(831526) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,064.30 | 8,465.82 | 6,519.97 | 4,457.14 | 2,358.38 |
| 收到的税费返还 | -- | 31.99 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34.61 | 154.35 | 73.62 | 45.15 | 21.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,098.90 | 8,652.15 | 6,593.59 | 4,502.29 | 2,380.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 956.89 | 3,250.29 | 2,631.35 | 1,164.59 | 741.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 499.44 | 1,625.59 | 1,155.86 | 765.43 | 341.85 |
| 支付的各项税费 | 156.70 | 866.06 | 693.05 | 554.66 | 181.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97.07 | 1,331.04 | 268.72 | 395.05 | 90.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,710.11 | 7,072.97 | 4,748.99 | 2,879.72 | 1,354.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 388.79 | 1,579.18 | 1,844.60 | 1,622.57 | 1,025.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 282.34 | 966.50 | 501.62 | 130.92 | 34.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 282.34 | 971.50 | 501.62 | 130.92 | 34.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -282.34 | -971.42 | -501.54 | -130.84 | -34.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,060.40 | 1,060.40 | 1,060.40 | 1,060.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,560.40 | 1,560.40 | 1,060.40 | 1,060.40 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 437.00 | 427.79 | 423.58 | 6.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 66.63 | 66.63 | 68.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 1,437.00 | 1,494.42 | 490.21 | 74.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 123.40 | 65.98 | 570.19 | 985.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.35 | -5.32 | 2.32 | 2.87 | -4.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106.81 | 725.84 | 1,411.35 | 2,064.79 | 1,972.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,427.79 | 9,864.94 | 9,864.94 | 9,864.94 | 9,864.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,534.59 | 10,590.79 | 11,276.30 | 11,929.74 | 11,837.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,627.11 | -- | 832.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 57.93 | -- | -0.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 241.86 | -- | 120.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7.65 | -- | 17.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 67.77 | -- | 36.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.11 | -- | 2.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 28.85 | -- | -35.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1.10 | -- | 4.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 248.73 | -- | 273.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -443.32 | -- | 440.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -239.63 | -- | -98.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,579.18 | -- | 1,622.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,590.79 | -- | 11,929.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,864.94 | -- | 9,864.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 725.84 | -- | 2,064.79 | -- |
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