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| 派诺科技(831175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,539.45 | 53,835.18 | 37,163.91 | 22,792.87 | 12,399.07 |
| 收到的税费返还 | 407.91 | 1,233.79 | 920.12 | 684.62 | 312.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 601.69 | 3,272.53 | 2,410.00 | 1,654.50 | 1,164.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,549.05 | 58,341.50 | 40,494.03 | 25,131.99 | 13,875.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,777.03 | 29,622.07 | 20,556.44 | 13,544.02 | 6,337.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,169.92 | 14,031.76 | 10,364.21 | 6,906.31 | 3,541.39 |
| 支付的各项税费 | 1,894.37 | 3,550.01 | 3,025.11 | 2,273.68 | 1,562.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,510.78 | 9,643.13 | 7,523.90 | 5,331.62 | 3,502.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,352.10 | 56,846.97 | 41,469.66 | 28,055.64 | 14,943.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,803.05 | 1,494.53 | -975.63 | -2,923.64 | -1,067.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,800.00 | 9,759.00 | 8,140.00 | 3,140.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.85 | 6.05 | 5.89 | 5.89 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,840.85 | 9,773.55 | 8,154.39 | 3,145.89 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 962.27 | 6,303.76 | 4,496.04 | 2,182.99 | 560.78 |
| 投资所支付的现金 | 1,688.00 | 6,159.00 | 5,140.00 | 3,140.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,650.27 | 12,462.76 | 9,636.04 | 5,322.99 | 1,560.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -809.41 | -2,689.21 | -1,481.65 | -2,177.10 | -1,560.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,568.24 | 10,651.04 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,568.24 | 11,151.04 | 500.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 5,433.80 | 3,930.69 | 2,078.07 | 530.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.67 | 113.37 | 109.91 | 87.70 | 51.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.00 | 844.54 | 63.06 | 37.04 | 10.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38.66 | 6,391.71 | 4,103.65 | 2,202.81 | 591.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,529.58 | 4,759.33 | -3,603.65 | -2,202.81 | -591.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.53 | 31.57 | 40.30 | 46.26 | 7.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,075.36 | 3,596.21 | -6,020.64 | -7,257.28 | -3,213.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,428.71 | 17,832.50 | 17,832.50 | 17,832.50 | 17,832.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,353.36 | 21,428.71 | 11,811.86 | 10,575.22 | 14,619.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,581.29 | 2,183.10 | 1,734.10 | -259.04 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 458.11 | 428.42 | 340.31 | 98.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,042.55 | 758.55 | 487.01 | 236.69 |
| 无形资产摊销 | -- | 196.86 | 145.24 | 96.16 | 47.98 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 266.52 | 154.12 | 78.30 | 34.52 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.78 | 0.33 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.84 | 18.73 | 16.46 | 16.46 |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.82 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 88.93 | 26.32 | 67.31 | 76.20 |
| 投资损失 | -- | -122.36 | -85.52 | -64.54 | -83.18 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -214.24 | -41.67 | -174.40 | -13.08 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.31 | -1.07 | 89.50 | -3.66 |
| 存货的减少 | -- | 2,606.19 | 3,400.49 | 3,331.67 | -452.58 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,203.93 | -1,602.67 | -2,623.93 | 2,570.15 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,138.96 | -6,974.65 | -6,722.15 | -3,153.77 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 332.92 | 172.66 | 82.23 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,494.53 | -975.63 | -2,923.64 | -1,067.44 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,428.71 | 11,811.86 | 10,575.22 | 14,619.44 |
| 现金的期初余额 | -- | 17,832.50 | 17,832.50 | 17,832.50 | 17,832.50 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,596.21 | -6,020.64 | -7,257.28 | -3,213.06 |
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