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| 鑫汇科(831167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,695.44 | 55,278.16 | 36,610.38 | 25,110.70 | 11,695.49 |
| 收到的税费返还 | 577.35 | 461.16 | 355.02 | 325.82 | 251.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 183.99 | 908.54 | 2,738.99 | 462.71 | 156.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,456.78 | 56,647.87 | 39,704.39 | 25,899.23 | 12,103.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,361.29 | 32,841.71 | 23,127.38 | 15,424.99 | 8,290.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,475.99 | 9,150.09 | 6,724.77 | 4,396.24 | 2,469.69 |
| 支付的各项税费 | 560.61 | 1,565.15 | 1,256.01 | 790.36 | 428.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 832.82 | 3,345.60 | 1,909.17 | 913.63 | 484.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,230.72 | 46,902.56 | 33,017.32 | 21,525.22 | 11,673.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226.07 | 9,745.31 | 6,687.07 | 4,374.01 | 430.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 162.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.73 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -6.02 | -6.02 | -281.02 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,038.36 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,277.10 | 9,509.07 | 7,503.05 | 7,503.05 | -271.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,213.46 | 7,863.91 | 6,757.13 | 5,983.16 | 312.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,198.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 406.48 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,671.13 | 7,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,213.46 | 19,139.52 | 14,557.13 | 7,783.16 | 2,112.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,936.37 | -9,630.45 | -7,054.08 | -280.11 | -2,384.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 525.00 | 285.00 | 200.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 525.00 | 285.00 | -- | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 15,944.02 | 8,736.44 | 7,836.44 | 5,336.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 16,469.02 | 9,021.44 | 8,036.44 | 5,436.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 632.44 | 11,400.75 | 8,880.84 | 5,516.70 | 3,716.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.68 | 324.50 | 46.51 | 16.64 | 6.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,401.77 | 2,401.77 | 1,881.19 | 341.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 642.12 | 14,127.03 | 11,329.11 | 7,414.53 | 4,064.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -542.12 | 2,341.99 | -2,307.67 | 621.91 | 1,371.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -14.42 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,252.42 | 2,442.44 | -2,674.69 | 4,715.81 | -582.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,622.45 | 9,180.01 | 9,180.01 | 9,180.01 | 9,180.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,370.04 | 11,622.45 | 6,505.32 | 13,895.82 | 8,597.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,219.92 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 76.95 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 782.30 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 84.34 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,201.62 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -890.12 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -6.89 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3.10 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 274.50 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -74.58 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 646.56 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -561.94 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,757.73 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -778.58 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,344.05 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,745.31 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,622.45 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,180.01 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,442.44 | -- | -- | -- |
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