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| 凯大催化(830974) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,455.84 | 27,305.03 | 188,878.64 | 136,935.33 | 80,995.10 |
| 收到的税费返还 | 0.02 | -- | 42.91 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,332.82 | 1,223.90 | 1,476.67 | 1,950.06 | 1,745.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,788.68 | 28,528.93 | 190,398.22 | 138,885.39 | 82,741.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,038.72 | 30,797.75 | 182,618.25 | 134,083.97 | 78,084.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 680.43 | 510.61 | 1,082.00 | 769.72 | 563.46 |
| 支付的各项税费 | 1,260.88 | 755.39 | 1,752.57 | 1,398.29 | 1,084.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,703.31 | 3,560.12 | 1,635.46 | 910.20 | 567.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,683.35 | 35,623.87 | 187,088.28 | 137,162.18 | 80,299.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,105.33 | -7,094.94 | 3,309.94 | 1,723.21 | 2,441.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.17 | 1.17 | 2.41 | 0.49 | 0.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.00 | -- | 0.42 | 0.74 | 0.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,705.68 | 1,002.42 | 14,350.63 | 24,758.03 | 20,020.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,787.87 | 1,003.59 | 14,353.45 | 24,759.26 | 20,020.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,230.19 | 838.45 | 6,755.30 | 6,063.80 | 2,247.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,150.40 | 2,087.16 | 25,908.43 | 24,708.41 | 19,975.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,380.59 | 2,925.61 | 32,663.73 | 30,972.21 | 22,422.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,592.72 | -1,922.03 | -18,310.28 | -6,212.95 | -2,402.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 8,182.11 | 8,182.11 | 8,182.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 取得借款收到的现金 | 11,710.19 | 6,000.00 | 29,363.07 | 10,992.02 | 9,992.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,677.00 | 1,250.00 | 1,890.61 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,387.19 | 7,250.00 | 39,435.79 | 19,174.13 | 18,174.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,930.00 | 10,179.67 | 11,143.40 | 6,452.00 | 8,452.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19.38 | 58.55 | 57.97 | 33.05 | 8.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,957.00 | 1,237.75 | 5,236.47 | 396.45 | 396.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,906.38 | 11,475.97 | 16,437.84 | 6,881.50 | 8,857.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,519.19 | -4,225.97 | 22,997.96 | 12,292.63 | 9,317.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,006.58 | -13,242.94 | 7,997.62 | 7,802.89 | 9,356.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,438.62 | 23,438.62 | 15,441.00 | 15,441.00 | 15,441.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,432.04 | 10,195.68 | 23,438.62 | 23,243.89 | 24,797.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 822.40 | -- | 1,133.91 | -- | -1,526.21 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 205.11 | -- | 1,141.71 | -- | 1,798.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 243.65 | -- | 481.78 | -- | 240.69 |
| 无形资产摊销 | 22.43 | -- | 44.62 | -- | 6.50 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.94 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.09 | -- | 0.72 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.38 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -93.76 | -- | -298.77 | -- | 48.48 |
| 投资损失 | -2.19 | -- | -2.41 | -- | -0.08 |
| 递延所得税资产减少 | 22.24 | -- | -173.13 | -- | -532.25 |
| 递延所得税负债增加 | -0.42 | -- | 0.42 | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,778.24 | -- | 23,164.22 | -- | 31,533.38 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,683.72 | -- | -3,433.97 | -- | -9,575.58 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,639.58 | -- | -18,916.78 | -- | -19,856.79 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,105.33 | -- | 3,309.94 | -- | 2,441.14 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,432.04 | -- | 23,438.62 | -- | 24,797.20 |
| 现金的期初余额 | 23,438.62 | -- | 15,441.00 | -- | 15,441.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,006.58 | -- | 7,997.62 | -- | 9,356.20 |
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