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| 旺成科技(830896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,068.14 | 33,330.08 | 24,787.08 | 15,765.16 | 8,511.89 |
| 收到的税费返还 | 461.94 | 1,418.22 | 1,184.53 | 953.04 | 335.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82.70 | 938.08 | 862.09 | 180.89 | 95.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,612.78 | 35,686.38 | 26,833.69 | 16,899.08 | 8,943.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,224.25 | 19,076.18 | 14,601.71 | 9,680.06 | 4,842.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,773.71 | 6,360.94 | 4,755.33 | 3,263.41 | 1,701.18 |
| 支付的各项税费 | 100.79 | 1,241.58 | 928.34 | 753.05 | 504.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 154.58 | 869.34 | 849.61 | 453.91 | 397.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,253.33 | 27,548.04 | 21,135.00 | 14,150.43 | 7,444.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,359.45 | 8,138.34 | 5,698.70 | 2,748.65 | 1,498.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,069.44 | 34,721.12 | 25,365.92 | 15,727.78 | 11,117.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.45 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70.36 | 274.86 | -- | -- | 188.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,208.25 | 34,998.18 | 25,368.13 | 15,729.99 | 11,308.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 540.63 | 3,618.34 | 2,467.68 | 843.67 | 703.92 |
| 投资所支付的现金 | 9,534.00 | 40,900.70 | 34,293.00 | 21,213.10 | 10,213.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 395.12 | 614.78 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,074.63 | 44,519.04 | 37,155.80 | 22,671.55 | 10,917.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,133.63 | -9,520.86 | -11,787.68 | -6,941.56 | 391.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 12,256.82 | 12,776.00 | 12,776.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,075.00 | 7,380.00 | 5,380.00 | 4,380.00 | 2,380.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,075.00 | 19,636.82 | 18,156.00 | 17,156.00 | 2,380.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,336.00 | 14,666.00 | 11,787.00 | 10,280.00 | 2,511.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51.43 | 2,361.16 | 2,311.58 | 2,251.25 | 125.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 412.62 | 412.62 | 71.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,387.43 | 17,027.16 | 14,511.21 | 12,943.88 | 2,707.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,312.43 | 2,609.66 | 3,644.79 | 4,212.12 | -327.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.88 | -43.09 | 40.37 | 24.89 | -20.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 215.52 | 1,184.05 | -2,403.82 | 44.10 | 1,541.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,753.20 | 6,569.15 | 6,569.15 | 6,569.15 | 6,569.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,968.73 | 7,753.20 | 4,165.33 | 6,613.26 | 8,110.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,871.71 | -- | 1,692.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15.50 | -- | 98.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,397.81 | -- | 1,682.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 117.18 | -- | 58.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22.31 | -- | 11.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.21 | -- | -2.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.79 | -- | -4.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 379.76 | -- | 201.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -120.42 | -- | -13.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 304.00 | -- | -35.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 99.61 | -- | 177.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 160.13 | -- | -84.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 159.84 | -- | 1,576.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -265.11 | -- | -2,610.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,138.34 | -- | 2,748.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,753.20 | -- | 6,613.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,569.15 | -- | 6,569.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,184.05 | -- | 44.10 | -- |
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