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| 万通液压(830839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,678.49 | 35,878.37 | 26,501.92 | 19,849.45 | 5,844.61 |
| 收到的税费返还 | -- | 151.58 | 151.58 | 151.58 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 393.75 | 549.43 | 306.04 | 107.24 | 39.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,072.23 | 36,579.38 | 26,959.54 | 20,108.26 | 5,884.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,037.23 | 18,354.28 | 14,468.91 | 10,968.81 | 4,814.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,525.72 | 6,904.63 | 5,186.20 | 3,361.51 | 1,446.47 |
| 支付的各项税费 | 95.99 | 2,892.18 | 2,351.31 | 1,571.02 | 527.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 437.89 | 1,835.65 | 1,247.65 | 819.74 | 403.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,096.83 | 29,986.74 | 23,254.07 | 16,721.08 | 7,192.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,975.40 | 6,592.65 | 3,705.48 | 3,387.18 | -1,307.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 83.29 | 13.29 | 13.29 | 12.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 83.29 | 13.29 | 13.29 | 12.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 865.21 | 1,174.03 | 1,438.31 | 697.26 | 354.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 865.21 | 1,174.03 | 1,438.31 | 697.26 | 354.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -865.21 | -1,090.74 | -1,425.02 | -683.97 | -342.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,376.47 | 4,116.47 | 3,740.00 | 3,740.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.90 | 3.90 | 3.90 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,376.47 | 4,120.37 | 3,743.90 | 3,743.90 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,020.00 | 4,560.00 | 4,540.00 | 3,650.00 | 800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16.31 | 2,499.02 | 2,472.52 | 2,441.71 | 36.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.05 | 407.12 | 402.44 | 402.44 | 397.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,055.36 | 7,466.14 | 7,414.96 | 6,494.15 | 1,234.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,678.90 | -3,345.77 | -3,671.06 | -2,750.25 | -234.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.42 | -0.02 | -0.77 | -2.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -568.71 | 2,156.56 | -1,390.62 | -47.81 | -1,886.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,415.01 | 2,258.46 | 2,258.46 | 2,258.46 | 2,258.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,846.31 | 4,415.01 | 867.83 | 2,210.65 | 371.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,934.77 | -- | 3,610.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 398.67 | -- | 483.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,172.53 | -- | 1,077.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 60.61 | -- | 30.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.99 | -- | 4.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.23 | -- | 0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 144.13 | -- | 76.01 | -- |
| 投资损失 | -- | 18.65 | -- | 6.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 323.55 | -- | 323.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 660.44 | -- | 107.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,924.64 | -- | -481.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,307.44 | -- | -4,816.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,236.70 | -- | 2,956.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,592.65 | -- | 3,387.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,415.01 | -- | 2,210.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,258.46 | -- | 2,258.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,156.56 | -- | -47.81 | -- |
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