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| 齐鲁华信(830832) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,253.17 | 33,063.63 | 22,953.60 | 17,566.74 | 7,366.89 |
| 收到的税费返还 | 460.44 | 671.04 | 793.55 | 448.89 | 225.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 123.88 | 831.59 | 426.63 | 281.77 | 136.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,837.49 | 34,566.26 | 24,173.78 | 18,297.41 | 7,728.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,021.53 | 19,446.07 | 14,275.78 | 10,771.98 | 6,027.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,342.96 | 10,023.45 | 7,665.14 | 5,278.00 | 2,790.07 |
| 支付的各项税费 | 239.93 | 2,570.61 | 2,097.97 | 1,660.83 | 772.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 178.86 | 1,607.75 | 700.61 | 883.53 | 194.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,783.28 | 33,647.89 | 24,739.51 | 18,594.33 | 9,785.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,054.20 | 918.37 | -565.73 | -296.93 | -2,056.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 22.50 | 9.35 | 22.50 | 9.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.17 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 22.50 | 12.52 | 22.50 | 9.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 675.00 | 8,673.81 | 6,800.57 | 4,621.71 | 1,919.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6.35 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 675.00 | 8,673.81 | 6,806.92 | 4,621.71 | 1,919.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -675.00 | -8,651.31 | -6,794.39 | -4,599.21 | -1,910.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,713.00 | 9,758.90 | 9,258.90 | 9,258.90 | 5,320.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,713.00 | 9,758.90 | 9,258.90 | 9,258.90 | 5,320.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,663.05 | 7,682.96 | 5,607.39 | 5,587.39 | 3,139.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 177.30 | 1,450.22 | 1,291.80 | 297.56 | 113.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,394.83 | 150.31 | 18.67 | 9.33 | 9.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,235.18 | 9,283.49 | 6,917.85 | 5,894.28 | 3,262.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,522.18 | 475.41 | 2,341.05 | 3,364.62 | 2,058.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.75 | -17.29 | 17.71 | 35.20 | -72.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 877.77 | -7,274.82 | -5,001.37 | -1,496.31 | -1,980.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,123.98 | 22,398.80 | 22,398.80 | 22,398.80 | 22,398.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,001.75 | 15,123.98 | 17,397.43 | 20,902.49 | 20,417.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 954.45 | -- | 628.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -265.56 | -- | -129.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,734.39 | -- | 1,368.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 207.85 | -- | 103.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -6.62 | -- | -13.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 620.52 | -- | 248.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7.70 | -- | 7.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -55.70 | -- | -31.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -345.57 | -- | -367.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,866.07 | -- | 672.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,799.16 | -- | -2,783.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 918.37 | -- | -296.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,123.98 | -- | 20,902.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,398.80 | -- | 22,398.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,274.82 | -- | -1,496.31 | -- |
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