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| 齐鲁华信(830832) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,001.75 | 15,123.98 | 17,397.43 | 20,902.49 | 20,417.98 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,592.59 | 13,699.76 | 15,909.60 | 16,034.30 | 20,631.40 |
| 应收票据 | 1,094.32 | 2,179.96 | 3,847.30 | 2,839.77 | 3,555.67 |
| 应收账款 | 14,498.27 | 11,519.80 | 12,062.30 | 13,194.53 | 17,075.73 |
| 应收款项融资 | 3,034.96 | 4,902.34 | 5,567.72 | 4,015.02 | 1,944.71 |
| 预付款项 | 1,962.36 | 1,169.91 | 1,617.34 | 1,885.47 | 439.20 |
| 其他应收款(合计) | 274.56 | 325.08 | 234.82 | 169.25 | 136.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 325.08 | -- | 169.25 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,664.14 | 19,781.96 | 19,707.75 | 19,804.26 | 19,540.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 960.73 | 1,004.68 | 560.83 | 735.54 | 319.58 |
| 流动资产合计 | 56,491.09 | 56,007.70 | 60,995.48 | 63,546.33 | 63,429.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 30.99 | 31.24 | 31.49 | 31.75 | 32.00 |
| 在建工程(合计) | 8,763.26 | 8,594.02 | 14,252.02 | 12,593.86 | 9,707.21 |
| 在建工程 | -- | 8,594.02 | -- | 12,593.86 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 29,705.93 | 30,477.74 | 22,495.58 | 23,168.83 | 23,615.57 |
| 固定资产净额 | -- | 30,477.74 | -- | 23,168.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 131.66 | 139.59 | 96.92 | 103.38 | 109.84 |
| 无形资产 | 8,221.08 | 8,273.05 | 8,325.02 | 8,376.98 | 8,428.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 387.76 | 390.89 | 377.16 | 391.57 | 398.52 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 47,240.68 | 47,906.53 | 45,578.19 | 44,666.38 | 42,292.08 |
| 资产总计 | 103,731.78 | 103,914.23 | 106,573.67 | 108,212.72 | 105,721.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,235.32 | 8,153.33 | 9,145.79 | 9,153.51 | 7,860.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,067.73 | 11,270.49 | 11,645.45 | 11,699.88 | 11,219.64 |
| 应付票据 | 467.60 | 180.00 | 1,990.00 | 980.00 | -- |
| 应付账款 | 11,600.13 | 11,090.49 | 9,655.45 | 10,719.88 | 11,219.64 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5.35 | 70.67 | 103.62 | -- | -- |
| 应交税费 | 309.79 | 74.18 | 127.73 | 195.34 | 501.36 |
| 其他应付款(合计) | 222.36 | 144.95 | 377.53 | 57.78 | 126.13 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 144.95 | -- | 57.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 424.48 | 2,280.85 | 2,255.94 | 2,258.68 | 18.10 |
| 其他流动负债 | 536.41 | 756.87 | 1,045.83 | 2,443.79 | 2,143.13 |
| 流动负债合计 | 21,828.39 | 22,811.43 | 24,841.97 | 25,949.81 | 21,869.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,364.90 | 3,570.56 | 4,152.05 | 4,177.38 | 6,203.72 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 44.99 | 44.99 | -- | 9.66 | 9.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 724.22 | 740.20 | 748.60 | 764.36 | 795.91 |
| 长期递延收益 | 263.58 | 268.64 | 273.69 | 278.75 | 283.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,397.69 | 4,624.40 | 5,174.34 | 5,230.15 | 7,292.97 |
| 负债合计 | 28,226.08 | 27,435.83 | 30,016.31 | 31,179.96 | 29,162.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,876.39 | 13,876.39 | 13,876.39 | 13,876.39 | 13,876.39 |
| 资本公积 | 26,128.52 | 26,128.52 | 26,128.52 | 26,128.52 | 26,128.52 |
| 减：库存股 | 1,698.73 | 313.69 | 189.32 | 189.32 | 189.32 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,644.60 | 1,636.53 | 1,683.65 | 1,562.18 | 1,565.99 |
| 盈余公积 | 1,790.09 | 1,790.09 | 1,683.15 | 1,683.15 | 1,683.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 33,764.82 | 33,360.56 | 33,374.98 | 33,971.84 | 33,494.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,505.69 | 76,478.40 | 76,557.36 | 77,032.76 | 76,559.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,505.69 | 76,478.40 | 76,557.36 | 77,032.76 | 76,559.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,731.78 | 103,914.23 | 106,573.67 | 108,212.72 | 105,721.79 |
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