报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,830.25 | 279,519.31 | 197,102.35 | 113,025.98 | 41,105.22 |
收到的税费返还 | 1.56 | 1,987.89 | 1,054.19 | 726.50 | 726.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 546.85 | 6,883.93 | 6,869.37 | 6,361.88 | 1,232.35 |
经营活动现金流入小计 | 88,378.67 | 288,391.13 | 205,025.90 | 120,114.36 | 43,064.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,145.60 | 180,080.51 | 130,934.02 | 76,831.70 | 34,071.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,650.30 | 54,977.45 | 43,144.56 | 30,046.97 | 18,596.93 |
支付的各项税费 | 357.99 | 1,184.24 | 1,052.78 | 746.94 | 290.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,256.28 | 9,268.99 | 11,763.21 | 10,615.39 | 4,960.43 |
经营活动现金流出小计 | 78,410.17 | 245,511.18 | 186,894.58 | 118,241.00 | 57,919.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,968.50 | 42,879.94 | 18,131.32 | 1,873.36 | -14,855.29 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 204,937.72 | 919,082.87 | 662,169.82 | 423,375.80 | 225,655.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 606.74 | 13,118.77 | 11,760.41 | 10,600.86 | 528.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 205,544.46 | 932,201.63 | 673,930.23 | 433,976.65 | 226,184.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,554.54 | 23,560.80 | 17,595.86 | 14,173.92 | 9,455.45 |
投资所支付的现金 | 266,759.02 | 982,448.25 | 767,733.19 | 521,587.13 | 267,722.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 277,313.56 | 1,006,009.06 | 785,329.05 | 535,761.05 | 277,178.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,769.09 | -73,807.42 | -111,398.82 | -101,784.40 | -50,993.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 63,837.00 | 56,837.00 | 46,837.00 | 21,837.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 63,837.00 | 56,837.00 | 46,837.00 | 21,837.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,367.94 | 62,361.81 | 56,933.85 | 37,652.89 | 20,367.37 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 459.75 | 1,943.50 | 1,440.55 | 1,052.71 | 489.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 353.29 | 2,209.04 | 2,016.90 | 1,538.70 | 813.37 |
筹资活动现金流出小计 | 16,180.98 | 66,514.35 | 60,391.30 | 40,244.30 | 21,670.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,180.98 | -2,677.35 | -3,554.30 | 6,592.70 | 166.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 397.16 | 814.29 | 642.72 | 483.88 | -300.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -72,584.42 | -32,790.55 | -96,179.07 | -92,834.46 | -65,982.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 134,612.80 | 167,403.35 | 167,403.35 | 167,403.35 | 167,403.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 62,028.37 | 134,612.80 | 71,224.28 | 74,568.89 | 101,420.36 |
附注 |
净利润 | -- | 5,100.89 | -- | -6,970.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,429.62 | -- | 3,532.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,703.71 | -- | 4,146.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,130.19 | -- | 503.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,116.47 | -- | 1,085.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.71 | -- | 5.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -955.55 | -- | -1,437.71 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,318.04 | -- | 1,078.46 | -- |
投资损失 | -- | -12,059.97 | -- | -9,668.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,743.16 | -- | -4,172.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 183.72 | -- | 326.61 | -- |
存货的减少 | -- | 17,038.83 | -- | 4,817.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,560.57 | -- | 1,536.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 21,033.01 | -- | -1,104.13 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,519.12 | -- | 7,218.36 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,879.94 | -- | 1,873.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 134,612.80 | -- | 74,568.89 | -- |
现金的期初余额 | -- | 167,403.35 | -- | 167,403.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,790.55 | -- | -92,834.46 | -- |