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长远锂科(688779) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,880.99 | 477,652.53 | 176,660.41 | 159,810.76 | 18,378.54 |
收到的税费返还 | 5,735.63 | 19,742.49 | 14,885.56 | 14,327.91 | 8,507.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,973.69 | 30,022.22 | 23,323.83 | 21,646.50 | 12,906.47 |
经营活动现金流入小计 | 33,590.30 | 527,417.23 | 214,869.80 | 195,785.17 | 39,792.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,034.13 | 442,499.91 | 433,709.86 | 411,392.13 | 227,578.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,869.84 | 32,332.81 | 20,108.17 | 12,264.36 | 6,443.60 |
支付的各项税费 | 1,554.94 | 26,209.40 | 23,074.86 | 24,350.21 | 9,210.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,455.57 | 15,764.63 | 12,285.32 | 6,640.77 | 1,229.14 |
经营活动现金流出小计 | 188,914.49 | 516,806.75 | 489,178.22 | 454,647.47 | 244,461.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -155,324.19 | 10,610.48 | -274,308.42 | -258,862.30 | -204,668.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 69.96 | 6.13 | 6.08 | 3.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 69.96 | 6.13 | 6.08 | 3.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,906.68 | 64,898.25 | 25,355.61 | 19,829.75 | 11,548.41 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,906.68 | 64,898.25 | 25,355.61 | 19,829.75 | 11,548.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,906.68 | -64,828.30 | -25,349.48 | -19,823.67 | -11,545.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,844.14 | 6,844.14 | 6,844.14 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 6,844.14 | 6,844.14 | 6,844.14 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 7,492.65 | 1,250.00 | 1,250.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 45,809.22 | 44,695.81 | 44,646.13 | 6.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 53,351.87 | 45,945.81 | 45,896.13 | 6.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -46,507.73 | -39,101.67 | -39,051.99 | -6.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.08 | 50.12 | 27.35 | -37.63 | -72.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -173,227.79 | -100,675.42 | -338,732.22 | -317,775.59 | -216,292.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 376,285.17 | 476,960.59 | 476,960.59 | 476,960.59 | 476,960.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 203,057.38 | 376,285.17 | 138,228.37 | 159,185.00 | 260,668.22 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -12,446.80 | -- | 6,451.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 13,947.15 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,376.38 | -- | 11,494.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,003.74 | -- | 501.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 70.41 | -- | -0.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 179.13 | -- | 0.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,190.59 | -- | 2,380.66 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | 778.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,659.60 | -- | 1,086.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 150,135.13 | -- | 35,777.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 48,942.25 | -- | -25,238.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -221,667.10 | -- | -292,546.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,610.48 | -- | -258,862.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 376,285.17 | -- | 159,185.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 476,960.59 | -- | 476,960.59 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -100,675.42 | -- | -317,775.59 | -- |
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