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| 成大生物(688739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,376.34 | 181,843.20 | 125,415.89 | 81,726.57 | 38,867.00 |
| 收到的税费返还 | 38.20 | 75.79 | 46.32 | 34.81 | 6.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,565.45 | 7,720.14 | 6,004.92 | 4,180.73 | 2,047.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,979.99 | 189,639.14 | 131,467.13 | 85,942.10 | 40,920.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,088.71 | 24,886.87 | 15,664.00 | 9,920.97 | 4,529.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,465.56 | 33,308.29 | 26,445.28 | 19,231.29 | 13,036.27 |
| 支付的各项税费 | 3,203.68 | 18,284.49 | 13,371.58 | 8,605.95 | 4,283.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,896.77 | 45,458.69 | 31,739.31 | 19,687.84 | 8,214.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,654.72 | 121,938.35 | 87,220.17 | 57,446.06 | 30,063.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,325.27 | 67,700.79 | 44,246.95 | 28,496.05 | 10,857.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,207.37 | 545,380.22 | 352,877.39 | 163,446.20 | 15,195.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 372.05 | 3,327.51 | 2,236.33 | 980.61 | 59.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 605.80 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 68,185.22 | 548,709.69 | 355,115.68 | 164,428.77 | 15,254.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,464.55 | 55,198.99 | 46,129.96 | 28,915.20 | 15,444.38 |
| 投资所支付的现金 | 56,000.00 | 633,700.00 | 487,500.00 | 300,500.00 | 144,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.16 | 39.03 | 5.51 | 4.65 | 3.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,466.70 | 688,938.02 | 533,635.47 | 329,419.85 | 159,947.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,718.52 | -140,228.33 | -178,519.80 | -164,991.08 | -144,692.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 41,632.19 | 41,629.91 | 41,629.91 | 0.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,757.75 | 10,636.89 | 2,883.43 | 342.14 | 90.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,757.75 | 52,269.08 | 44,513.34 | 41,972.05 | 90.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,757.75 | -52,269.08 | -44,513.34 | -41,972.05 | -90.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.17 | 229.04 | 142.95 | 134.83 | -39.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,290.21 | -124,567.57 | -178,643.24 | -178,332.25 | -133,965.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 454,460.53 | 579,028.11 | 579,028.11 | 579,028.11 | 579,028.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 458,750.75 | 454,460.53 | 400,384.87 | 400,695.86 | 445,062.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 46,592.36 | -- | 33,361.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,980.52 | -- | 1,394.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,422.49 | -- | 5,340.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 601.08 | -- | 293.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 370.52 | -- | 184.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -248.23 | -- | -0.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 87.13 | -- | 17.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -810.29 | -- | -523.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -129.70 | -- | -83.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,502.27 | -- | -1,300.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,093.52 | -- | -914.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 372.07 | -- | 123.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | 41.98 | -- | 764.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,382.31 | -- | -8,787.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,183.84 | -- | -2,669.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6.20 | -- | 3.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 67,700.79 | -- | 28,496.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 454,460.53 | -- | 400,695.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 579,028.11 | -- | 579,028.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -124,567.57 | -- | -178,332.25 | -- |
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